Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ", Донское

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	80 422	129 155	131 262	128 123	141 201	141 954	166 130	240 808	463 153	492 813	518 771	611 013
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	49 839	44 479	40 670	32 179	65 014	71 543	61 069	91 410	203 138	248 105	257 204	284 808
Основные средства на конец отчетного года	49 839	44 479	40 444	32 179	65 014	71 543	60 501	91 410	203 138	248 105	257 204	284 808
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			226				568
Итого оборотных активов на конец отчетного года	30 583	84 676	90 592	95 944	76 187	70 411	105 061	149 398	260 015	244 708	261 567	326 206
Запасы на конец отчетного года	28 260	30 046	43 858	30 186	62 611	30 806	52 410	124 457	228 571	205 086	210 684	281 230
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								5 222	21 322	17 517	15 671	22 876
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 589	52 750	41 262	62 578	13 340	39 411	50 571	16 185	8 544	8 606	33 333	16 159
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							1 690
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	734	1 866	5 472	3 180	236	29	390	250	1 578	13 154	1 796	5 584
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		14				165		3 284		345	83	357
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	79 470	80 422	129 155	131 262	128 123	143 759	141 954	193 541	284 319	463 153	492 813	518 770
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	52 701	49 839	44 479	40 670	32 179	68 930	71 543	71 494	128 791	203 138	248 105	257 204
Основные средства на конец предыдущего года	50 811	49 839	44 479	40 444	32 179	68 930	71 543	71 494	128 791	203 138	248 105	257 204
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 890
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				226
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	26 769	30 583	84 676	90 592	95 944	74 829	70 411	122 047	155 528	260 015	244 708	261 566
Запасы на конец предыдущего года	18 040	28 260	30 046	43 858	30 186	47 935	30 806	89 135	124 457	228 571	205 086	210 684
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года									5 222	21 322	17 517	15 671
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 284	1 589	52 750	41 262	62 578	26 431	39 411	28 600	16 185	8 544	8 606	33 333
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 445	734	1 866	5 472	3 180	236	29	747	250	1 578	13 154	1 796
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			14			227	165	3 565	9 414		345	83
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	80 422	129 155	131 262	128 123	141 201	141 954	166 130	240 808	463 153	492 813	518 771	611 013
ИТОГО капитал на конец отчетного года	19 069	19 383	20 684	31 032	47 086	46 476	33 395	139 819	109 785	113 105	103 933	123 614
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		4 538	4 538	4 538	4 538	4 538	4 538	4 538	4 538	4 538
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года											4 538	4 538
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		14 449	15 750	26 098	42 152	41 542	28 461	134 885	104 851	108 171	98 999	118 680
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	43 213	38 206	32 828	24 300	53 558	42 946	48 387	23 884	275 279	315 560	324 427	391 040
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	33 640	29 463	24 020	19 064	16 494	15 933	15 443		176 700	187 700	198 800	258 285
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	9 573	8 743	8 808	5 236	37 064	27 013	32 944	23 884	98 579	127 860	125 627	132 755
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	18 140	71 566	77 750	72 791	40 557	52 532	84 348	77 105	78 089	64 148	90 411	96 359
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	15 279	63 498	55 266	55 577	22 845	22 845	46 603	43 243	53 965	51 605	52 271	74 010
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 861	8 068	22 484	17 214	17 712	28 287	35 961	30 651	24 124	8 002	33 520	15 708
Оценочные обязательства на конец отчетного года						1 400	1 784	3 211		4 541	4 620	6 642
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	79 470	80 422	129 155	131 262	128 123	143 759	141 954	193 541	284 319	463 153	492 813	518 770
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	20 201	19 069	19 383	20 684	31 032	44 701	46 476	122 617	144 909	109 785	113 105	103 932
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		4 538	4 538	4 538	4 538	4 538	4 538	4 538	4 538	4 538
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года											4 538	4 538
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		14 135	14 449	15 750	26 098	39 767	41 542	117 683	139 975	104 851	108 171	98 999
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	45 154	43 213	38 206	32 828	24 300	57 498	42 946	25 576	62 305	275 279	315 560	324 427
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	35 134	33 640	29 463	24 020	19 064	16 423	15 933			176 700	187 700	198 800
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	10 020	9 573	8 743	8 808	5 236	41 075	27 013	25 576	62 305	98 579	127 860	125 627
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	14 115	18 140	71 566	77 750	72 791	41 560	52 532	45 348	77 105	78 089	64 149	90 411
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	7 329	15 279	63 498	55 266	55 577	22 845	22 845	25 000	43 243	53 965	51 605	52 271
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	6 786	2 861	8 068	22 484	17 214	18 715	28 287	18 279	30 651	24 124	8 002	33 520
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							1 400	2 069	3 211		4 541	4 620

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	94 895	2 223	9 352	10 594	21 211	49 901	1 739	75 534	15 738		58 306	65 139
Выручка за предыдущий год	49 562	27 227	44 970	50 256	104 121	119 598	97 912	156 880	104 949	17 010	221 071	239 071
Себестоимость продаж за предыдущий год	45 333	25 004	35 618	39 662	82 910	69 697	96 173	81 346	89 211	19 633	162 765	173 932
Выручка за отчетный год	27 227	44 970	50 256	104 121	119 537	97 912	56 008	104 949	17 010	221 071	239 071	245 897
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		9 352	10 594	21 211	55 476	1 739		15 738		58 306	65 139	105 559
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		9 352	10 594	21 211	55 476	1 739		15 738		41 228	41 260	61 678
Управленческие расходы за отчетный год									14 976	17 078	23 879	43 881
Себестоимость продаж за отчетный год	25 004	35 618	39 662	82 910	64 061	96 173	72 054	89 211	19 633	162 765	173 932	140 338
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 223	9 352	10 594	21 211	49 901	1 739	75 534	15 738		41 228	41 260
Управленческие расходы за предыдущий год										14 976	17 078	23 879
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	12 667	314	2 143	10 486	18 152	1 775		17 253		10 217	2 593	19 681
Проценты к получению за отчетный год												161
Проценты к уплате за отчетный год	2 899	9 172	8 896	9 418	442		2 111	870	15 897	41 294	38 912	44 475
Прочие доходы за отчетный год	5 501	4 205	2 532	4 289	5 073	2 783	19 253	6 278	7 070	17 841	10 910	15 411
Прочие расходы за отчетный год	4 267	4 071	2 087	5 596	41 955	2 747	13 982	3 893	8 698	7 558	10 665	13 094
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	12 449	558	314	2 143	10 486	15 766	1 775	72 471	17 253		10 217	2 593
Проценты к уплате за предыдущий год	2 477	2 899	9 172	8 896	9 418	445		573	870	15 897	41 294	38 912
Прочие доходы за предыдущий год	5 704	5 501	4 205	2 532	4 289	10 328	2 783	8 718	6 278	7 070	17 841	10 910
Прочие расходы за предыдущий год	4 268	4 267	4 071	2 087	5 596	44 018	2 747	11 208	3 893	8 698	7 558	10 665
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 188	558	314	1 301	10 348	13 669	1 175	72 361	17 202		10 217	2 593
Прочее за предыдущий год				842	138
Прочее за отчетный год			842	138	2 098
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	558	314	1 301	10 348	16 054	1 775		17 202		10 217	2 593	19 681
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	558	314	1 301	10 348	16 054	1 775		17 202		10 217	2 593	19 681
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		558	314	1 301	10 348	13 669	1 175	72 361	17 202		10 217	2 593

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	396	396	396
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	4 538	4 538	4 538
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 684	39 767	41 549
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	31 032	44 701	46 483
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	396	396	396
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	4 538	4 538	4 538
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	42 152	41 542	28 461
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	47 086	46 476	33 395
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 054	1 775
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	16 054	1 775
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 054	1 775
Чистая прибыль (ИТОГО)	16 054	1 775
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			13 081
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			13 081
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			13 081
Убыток (ИТОГО)			13 081
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	47 086	46 476	33 395
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	31 032	44 701	46 476

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	68 796	7 689	13 499			60 800		9 952
Поступления – всего за отчетный год	100 708	73 921	75 261	139 238	10 460	253 337	279 343	168 868
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	99 081	71 112	56 008	135 988	8 269	241 793	268 798
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	10	26			394
Прочие поступления за отчетный год	1 617	2 783	19 253	3 250	1 797	11 544	10 545	208 249
Платежи – всего за отчетный год	31 912	66 232	88 760	157 735	195 784	192 537	291 236	158 916
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	19 476	48 432	54 584	122 611	120 607	146 742	179 163	135 810
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	11 994	14 850	15 972	27 583	24 230	38 982	54 734	6 810
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	442	34	2 111	627	37 175	6 813	36 946	5 396
Налога на прибыль организаций за отчетный год				1 400
Прочие платежи за отчетный год		2 916	16 093	5 514	13 772		20 393	10 900
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	39 008		9 408
Поступления – всего за отчетный год	1 932
Платежи – всего за отчетный год	40 940		9 408
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	40 940		9 408
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	32 732	7 896	23 268	18 000	186 652		335
Поступления – всего за отчетный год	28 480	6 745	27 600	43 000	226 700	178 000	135 100
Получение кредитов и займов за отчетный год	28 480		27 600	43 000	226 700	178 000	135 100
Прочие поступления за отчетный год		6 745
Платежи – всего за отчетный год	61 212	14 641	4 332	25 000	40 048	227 024	134 765	6 399
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		134				6 897	11 765	4 473
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	61 212	490	3 842	25 000		107 800	123 000
Прочие платежи за отчетный год		14 017	490		40 048	112 327		1 926
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 944	207	361		1 328	11 776		3 553

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	104,9 млн ₽	17,0 млн ₽	221,1 млн ₽	239,1 млн ₽	245,9 млн ₽
Чистая прибыль	17,2 млн ₽	-35,1 млн ₽	10,2 млн ₽	2,6 млн ₽	19,7 млн ₽
Активы	240,8 млн ₽	463,2 млн ₽	492,8 млн ₽	518,8 млн ₽	611,0 млн ₽
Капитал и резервы	139,8 млн ₽	109,8 млн ₽	113,1 млн ₽	103,9 млн ₽	123,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-83,8 %	+1 199,7 %	+8,1 %	+2,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,94	3,33	3,81	2,89	3,39	2,62 ▲	3,40
Коэффициент быстрой ликвидности	0,21	0,13	0,34	0,39	0,23	0,91 ▼	1,02
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,02	0,21	0,02	0,06	0,23 ▼	0,29
Коэффициент автономии	0,58	0,24	0,23	0,20	0,20	0,69 ▼	0,78
Финансовый рычаг	0,72	3,22	3,36	3,99	3,94	0,29 ▼	0,22
Рентабельность продаж	15,0 %	-103,5 %	18,6 %	17,3 %	25,1 %	9,2 % ▲	9,7 %
Чистая рентабельность	16,4 %	-206,5 %	4,6 %	1,1 %	8,0 %	6,7 % ▲	8,8 %
Рентабельность активов (ROA)	7,1 %	-7,6 %	2,1 %	0,5 %	3,2 %	1,4 % ▲	2,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	12,3 %	-32,0 %	9,0 %	2,5 %	15,9 %	4,9 % ▲	6,0 %
Оборачиваемость активов	0,44	0,04	0,45	0,46	0,40	0,42 ▼	0,45
Оборачиваемость дебиторской задолженности	56 дн.	183 дн.	14 дн.	51 дн.	24 дн.	56 дн. ▲	60 дн.
Оборачиваемость запасов	509 дн.	4 249 дн.	460 дн.	442 дн.	731 дн.	271 дн. ▼	379 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 8,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2511).