Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБАДИ-ПАРК", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБАДИ-ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 000 | 73 | 86 | 94 | 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 000 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 | 86 | 94 | 174 | |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 45 | 13 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 40 | 137 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 | 13 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 73 | 11 | 94 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 000 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 73 | 11 | 94 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 45 | 4 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 3 | 13 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 68 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 000 | 73 | 86 | 94 | 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | 75 | 84 | 164 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 | 75 | 69 | 149 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 73 | 10 | 94 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 84 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 69 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 15 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 24 | |||
| Выручка за предыдущий год | 62 | 500 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 | 476 | |||
| Выручка за отчетный год | 62 | 43 | 500 | 1 001 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 3 | 24 | 114 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 3 | 24 | 114 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 | 40 | 476 | 887 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 24 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 3 | 19 | 106 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 5 | 8 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 19 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 5 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 4 | 17 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 3 | 15 | 89 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 3 | 15 | 89 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 89 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 15 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | 89 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 1 001 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 | 1 001 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 488 | 912 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 402 | 752 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 | 135 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 25 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 73 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,30 | 6,82 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,0 % | 27,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 310 дн. | 411 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.