Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТРИТОН", Любино-малороссы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТРИТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 | 1 981 | 4 039 | 8 158 | 16 558 | 15 883 | 19 729 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 | 1 981 | 4 039 | 8 158 | 16 558 | 15 883 | 19 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 1 318 | 6 164 | 7 097 | 3 056 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 559 | 3 325 | 6 819 | 10 372 | 6 599 | 16 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 34 | 21 | 22 | 2 187 | 69 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 353 | 616 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 | 1 981 | 4 039 | 8 158 | 16 558 | 15 883 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 1 981 | 4 039 | 8 158 | 16 558 | 15 883 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 1 318 | 6 164 | 7 097 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 559 | 3 941 | 6 819 | 10 372 | 6 599 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 34 | 21 | 22 | 2 187 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 353 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 | 1 981 | 4 039 | 8 158 | 16 559 | 15 883 | 19 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 102 | 7 144 | 12 615 | 17 440 | 16 898 | 20 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 957 | 3 834 | 3 834 | 3 834 | 3 529 | 2 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 3 310 | 8 780 | 13 605 | 13 368 | 18 272 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 1 981 | 4 039 | 8 158 | 16 558 | 15 883 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 102 | 7 144 | 12 615 | 17 439 | 16 898 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 957 | 3 834 | 3 834 | 3 834 | 3 529 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 3 310 | 8 780 | 13 604 | 13 368 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 612 | 1 232 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 623 | 14 143 | 20 958 | 11 248 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 745 | 14 823 | 16 346 | 10 016 | |||
| Выручка за отчетный год | 14 143 | 20 958 | 11 248 | 15 244 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 612 | 1 232 | 142 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 612 | 1 232 | 142 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 139 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 823 | 16 346 | 10 016 | 15 102 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 612 | 1 232 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 139 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 4 588 | 481 | 120 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | 5 | 4 378 | 742 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 11 | 815 | 29 | 5 129 | 764 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 588 | 481 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | 5 | 4 378 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 11 | 861 | 815 | 29 | 5 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 576 | 213 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 012 | 268 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 012 | 268 | 69 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 576 | 213 | 51 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 576 | 213 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 213 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,5 млн ₽ | -881 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -963 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,95 | 0,94 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,60 | 0,52 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,55 | -0,05 | -0,06 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,6 % | 21,6 % | 1,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 138 дн. | 259 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.