Финансы ФОНД СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, Омск
ФОНД СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 711 163 | 2 016 247 | 2 645 676 | 3 124 544 | 2 096 279 | 1 520 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 258 308 | 1 784 943 | 2 152 489 | 2 523 209 | 1 784 885 | 1 418 811 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 258 308 | 1 784 943 | 2 152 489 | 2 523 209 | 1 784 885 | 1 418 811 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 452 855 | 231 305 | 493 187 | 601 335 | 311 394 | 101 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 824 | 14 873 | 90 312 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 213 300 | 128 247 | 361 107 | 516 511 | 146 872 | 31 928 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 310 | 128 100 | 69 208 | 69 208 | 69 208 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 239 551 | 3 731 | 2 033 | 647 | 4 916 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 17 | 123 | 97 | 87 | 60 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 452 855 | 2 016 247 | 2 645 676 | 3 124 544 | 2 096 279 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 784 943 | 2 152 489 | 2 523 209 | 1 784 885 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 784 943 | 2 152 489 | 2 523 209 | 1 784 885 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 452 855 | 231 305 | 493 187 | 601 335 | 311 394 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 824 | 14 873 | 90 312 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 300 | 128 247 | 361 107 | 516 511 | 146 872 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 99 310 | 128 100 | 69 208 | 69 208 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 239 551 | 3 731 | 2 033 | 647 | 4 916 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 17 | 123 | 97 | 87 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 711 163 | 2 016 247 | 2 645 676 | 3 124 544 | 2 096 280 | 1 520 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 704 947 | 2 014 475 | 2 642 390 | 3 124 008 | 2 091 861 | 1 414 537 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 | 704 947 | 2 014 475 | 2 642 390 | 3 124 008 | 1 739 861 | 1 414 537 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 352 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 216 | 1 773 | 3 287 | 536 | 4 419 | 105 477 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 216 | 1 773 | 3 287 | 536 | 4 419 | 105 477 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 452 855 | 2 016 247 | 2 645 676 | 3 124 544 | 2 096 280 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 446 638 | 2 014 475 | 2 642 390 | 3 124 008 | 2 091 861 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 | 446 638 | 2 014 475 | 2 642 390 | 3 124 008 | 1 739 861 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 352 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 216 | 1 773 | 3 287 | 536 | 4 419 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 216 | 1 773 | 3 287 | 536 | 4 419 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 698 | 2 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 324 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 3 698 | 2 | 85 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 85 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 85 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 324 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 781 | 10 766 | 10 424 | 6 017 | 2 443 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 407 | 10 822 | 10 601 | 6 021 | 6 021 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 179 | 12 | 3 663 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 781 | 10 766 | 10 424 | 6 017 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 407 | 10 822 | 10 601 | 6 021 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 179 | 12 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 825 | 8 560 | 8 102 | 4 811 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 956 | 2 164 | 2 121 | 1 206 | |||
| Прочее за предыдущий год | 42 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 956 | 2 164 | 2 121 | 1 206 | 1 221 | ||
| Прочее за отчетный год | 42 | 201 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 825 | 8 560 | 8 102 | 4 811 | 1 222 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 825 | 8 560 | 8 102 | 4 811 | 1 222 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 825 | 8 560 | 8 102 | 4 811 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 446 638 | 2 014 475 | 3 124 008 | 1 739 861 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 352 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 446 638 | 2 014 475 | 3 124 008 | 2 091 861 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 014 475 | 2 642 390 | 1 739 861 | 1 414 537 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 352 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 014 475 | 2 642 390 | 2 091 861 | 1 414 537 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 627 915 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 352 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 627 915 | 352 000 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 627 915 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 627 915 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 384 147 | 325 324 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 352 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 384 147 | 677 324 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 567 837 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 014 475 | 2 642 390 | 3 124 008 | 2 091 861 | 1 414 537 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 446 638 | 2 014 475 | 2 642 390 | 3 124 008 | 2 091 861 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 740 | 1 622 | 332 | 10 | 18 904 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 740 | 1 540 | 2 | 100 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 | 330 | 18 804 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 171 | 8 573 | 2 609 | 10 | 23 813 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 404 | 506 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 285 | 8 907 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 334 | 1 782 | 1 961 | 10 | 1 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 433 | 648 | 13 706 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 277 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 802 | 5 777 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 125 210 | 5 777 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 592 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 000 | 3 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 138 000 | 3 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 295 | 5 160 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 295 | 2 580 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 580 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 295 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 580 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 580 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 864 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 10 | 704 947 | 2 002 650 | 2 642 390 | 3 124 008 | 1 739 861 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 13 | 704 937 | 1 298 003 | 1 914 000 | 1 250 103 | 977 153 | 1 822 |
| Целевые взносы за отчетный год | 13 | 704 937 | 1 298 003 | 1 914 000 | 1 242 000 | 972 341 | 600 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 8 103 | 4 811 | 1 222 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 | 300 | 1 294 645 | 768 484 | 2 361 300 | 327 145 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 300 | 1 287 640 | 753 913 | 1 994 293 | 314 692 | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 300 | 1 287 640 | 753 913 | 1 994 293 | 314 692 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 | 7 005 | 14 571 | 15 006 | 12 453 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 6 285 | 9 521 | 10 744 | 9 180 | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 606 | 194 | 239 | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 719 | 1 256 | 1 329 | 1 231 | |||
| прочие за отчетный год | 3 188 | 2 739 | 1 804 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 352 000 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 10 | 704 947 | 2 002 650 | 2 622 005 | 3 124 008 | 1 739 861 | 1 414 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 2,02 млрд ₽ | 2,65 млрд ₽ | 3,12 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 130,46 | 150,04 | 1 121,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 130,45 | 149,45 | 1 093,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 58,12 | 39,59 | 130,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1 121,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.