Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ГИДРОМАШ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ГИДРОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 | 10 843 | 17 038 | 43 072 | 57 948 | 128 917 | 134 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 | 179 | 69 779 | 73 259 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 191 | 179 | 69 779 | 73 259 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 | 10 843 | 17 038 | 42 881 | 57 769 | 59 138 | 61 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 370 | 692 | 28 236 | 34 168 | 36 348 | 43 658 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 400 | 16 346 | 14 645 | 17 771 | 20 383 | 14 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 273 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 88 | 451 | 996 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 5 742 | 1 683 | 1 706 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 10 843 | 17 038 | 43 072 | 57 948 | 128 917 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 191 | 179 | 69 779 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 191 | 179 | 69 779 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 10 843 | 17 038 | 42 881 | 57 769 | 59 138 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 370 | 692 | 28 236 | 34 168 | 36 348 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 400 | 16 346 | 14 645 | 17 771 | 20 383 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 273 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 88 | 451 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 5 742 | 1 683 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 | 10 843 | 17 038 | 43 072 | 57 948 | 128 917 | 134 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 18 651 | 43 448 | 54 291 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 641 | 43 438 | 54 281 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 200 | 41 581 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 200 | 41 581 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 12 411 | 19 371 | 43 811 | 39 297 | 41 269 | 38 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 745 | 765 | 528 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 11 666 | 18 606 | 43 283 | 39 297 | 41 269 | 38 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 10 843 | 17 038 | 43 072 | 57 948 | 128 917 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 18 651 | 43 448 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 641 | 43 438 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 200 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 200 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 12 411 | 19 371 | 43 811 | 39 297 | 41 269 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 745 | 765 | 528 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 11 666 | 18 606 | 43 283 | 39 297 | 41 269 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 721 | 35 895 | 42 276 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 38 554 | 51 094 | 89 629 | 300 501 | 347 389 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 902 | 51 774 | 86 908 | 264 606 | 305 113 | ||
| Выручка за отчетный год | 38 554 | 51 094 | 89 629 | 300 501 | 347 389 | 305 843 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 721 | 35 895 | 42 276 | 30 755 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 626 | 23 031 | 27 965 | 18 001 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 095 | 12 864 | 14 311 | 12 754 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 902 | 51 774 | 86 908 | 264 606 | 305 113 | 275 088 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 626 | 23 031 | 27 965 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 095 | 12 864 | 14 311 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 594 | 19 905 | 25 574 | 13 421 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 11 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 | 20 | 88 | 107 | 2 424 | 4 600 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 2 | 87 | 5 632 | 3 287 | 5 053 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | 67 | 31 | 8 651 | 3 275 | 5 044 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 594 | 19 905 | 25 574 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | 20 | 88 | 107 | 2 424 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 2 | 87 | 5 632 | 3 155 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 169 | 67 | 31 | 8 651 | 3 143 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 594 | 19 390 | 24 797 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 515 | 777 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 42 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 515 | 777 | 682 | ||||
| Прочее за отчетный год | 42 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 594 | 19 390 | 24 797 | 12 443 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 594 | 19 390 | 24 797 | 12 443 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 594 | 19 390 | 24 797 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 641 | 43 438 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 651 | 43 448 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 438 | 54 281 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 448 | 54 291 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 797 | 12 443 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 797 | 12 443 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 797 | 12 443 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 797 | 12 443 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 600 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 600 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 600 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 600 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 448 | 54 281 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 651 | 43 448 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 915 | 26 839 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 276 228 | 250 037 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 274 194 | 247 530 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 034 | 2 507 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 247 313 | 223 198 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 169 093 | 144 447 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 461 | 50 552 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 194 | 3 390 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 565 | 24 809 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 | 3 610 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 326 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | 273 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 11 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 663 | 24 070 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 72 140 | 23 810 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 523 | 260 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 959 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 000 | 10 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 000 | 10 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 041 | 15 383 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 554 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 041 | 13 829 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 363 | 996 |