Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮВЭЙ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮВЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 | 2 945 | 18 387 | 13 664 | 15 520 | 21 070 | 32 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 112 | 12 925 | 12 887 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 112 | 75 | 37 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 | 12 850 | 12 850 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 2 815 | 18 387 | 13 552 | 2 595 | 8 183 | 32 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 94 | 1 | 6 | 7 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 171 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 1 793 | 18 252 | 5 672 | 1 254 | 1 956 | 10 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 14 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 952 | 41 | 7 872 | 1 164 | 220 | 7 457 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 2 945 | 18 387 | 13 664 | 15 520 | 21 070 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 112 | 12 925 | 12 887 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 | 75 | 37 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 | 12 850 | 12 850 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 2 815 | 18 387 | 13 552 | 2 595 | 8 183 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 94 | 1 | 6 | 7 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 171 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 1 789 | 18 252 | 5 672 | 1 254 | 1 956 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 952 | 41 | 7 872 | 1 164 | 220 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 | 2 945 | 18 387 | 13 664 | 15 520 | 21 070 | 32 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 189 | 1 339 | 5 743 | 7 426 | 10 503 | 13 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 329 | 5 733 | 7 416 | 10 493 | 13 672 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 6 563 | 1 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 544 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 1 | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 2 740 | 10 485 | 7 921 | 8 093 | 10 566 | 18 851 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 2 740 | 10 485 | 7 921 | 8 093 | 10 566 | 18 851 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 2 945 | 18 387 | 13 664 | 15 520 | 21 070 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 189 | 1 339 | 5 743 | 7 426 | 10 503 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 | 1 329 | 5 733 | 7 416 | 10 493 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 6 563 | 1 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 544 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 19 | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 2 740 | 10 485 | 7 921 | 8 093 | 10 566 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 2 740 | 10 485 | 7 921 | 8 093 | 10 566 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 949 | 4 305 | 11 484 | 3 705 | 5 417 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 306 | 62 078 | 99 791 | 87 870 | 93 154 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 357 | 57 773 | 88 307 | 84 165 | 87 737 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 306 | 62 078 | 99 791 | 87 870 | 93 154 | 113 300 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 4 305 | 11 484 | 3 705 | 5 417 | 4 852 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 265 | 1 528 | 5 877 | 1 318 | 2 943 | 2 115 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 777 | 5 607 | 2 387 | 2 474 | 2 737 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 041 | 57 773 | 88 307 | 84 165 | 87 737 | 108 448 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 265 | 1 528 | 5 877 | 1 318 | 2 943 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 684 | 2 777 | 5 607 | 2 387 | 2 474 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 234 | 1 442 | 5 511 | 2 116 | 3 850 | 3 975 |
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | 382 | 1 151 | 1 140 | 1 724 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 76 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 1 687 | 462 | 435 | 1 978 | 5 095 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 76 | 1 707 | 1 134 | 788 | 2 211 | 4 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 234 | 1 442 | 5 511 | 2 116 | 3 850 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 53 | 382 | 1 151 | 1 140 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 119 | 76 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 1 687 | 462 | 435 | 1 978 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 76 | 1 707 | 1 134 | 788 | 2 211 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 1 150 | 4 404 | 1 683 | 3 077 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 289 | 1 126 | 432 | 772 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 3 | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 289 | 1 126 | 432 | 772 | 796 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 10 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | 10 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 187 | 1 150 | 4 404 | 1 683 | 3 077 | 3 179 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 1 150 | 4 404 | 1 683 | 3 077 | 3 179 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 187 | 1 150 | 4 404 | 1 683 | 3 077 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 187 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 189 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,58 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.