Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТ-РЕСУРС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТ-РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 347 | 929 | 4 788 | 10 015 | 13 769 | 26 404 | 40 144 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 347 | 929 | 4 788 | 10 015 | 13 769 | 26 403 | 40 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 209 | 539 | 3 236 | 5 861 | 8 159 | 15 369 | 21 303 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 132 | 758 | 2 447 | 3 751 | 8 840 | 13 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 258 | 794 | 1 707 | 1 859 | 2 194 | 4 931 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 347 | 929 | 4 788 | 10 015 | 13 769 | 26 404 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 347 | 929 | 4 788 | 10 015 | 13 769 | 26 403 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 209 | 539 | 3 236 | 5 861 | 8 159 | 15 369 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 132 | 758 | 2 447 | 3 751 | 8 840 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 258 | 794 | 1 707 | 1 859 | 2 194 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 347 | 929 | 4 788 | 10 015 | 13 769 | 26 404 | 40 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 46 | 812 | 2 891 | 6 312 | 12 850 | 23 269 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 463 | 935 | 325 | 1 264 | 802 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 463 | 935 | 325 | 1 264 | 802 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 | 883 | 2 513 | 6 189 | 7 132 | 12 289 | 16 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 148 | 641 | 1 626 | 1 446 | 910 | 900 | 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 175 | 242 | 887 | 4 743 | 6 222 | 11 389 | 15 293 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 347 | 929 | 4 788 | 10 015 | 13 769 | 26 404 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 46 | 812 | 2 891 | 6 312 | 12 850 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 463 | 935 | 325 | 1 264 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 463 | 935 | 325 | 1 264 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 | 883 | 2 513 | 6 189 | 7 132 | 12 289 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 148 | 641 | 1 626 | 1 446 | 910 | 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 242 | 887 | 4 743 | 6 222 | 11 389 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 47 | 1 156 | 2 723 | 4 094 | 8 375 | |
| Выручка за предыдущий год | 405 | 2 997 | 14 723 | 29 598 | 44 615 | 67 447 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 385 | 2 950 | 13 567 | 26 875 | 40 521 | 59 072 | |
| Выручка за отчетный год | 405 | 2 997 | 14 723 | 29 598 | 44 615 | 67 447 | 94 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 1 156 | 2 723 | 4 094 | 8 375 | 13 318 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 1 156 | 2 723 | 4 094 | 8 375 | 13 318 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 385 | 2 950 | 13 567 | 26 875 | 40 521 | 59 072 | 81 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 47 | 1 156 | 2 723 | 4 094 | 8 375 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 957 | 2 599 | 4 247 | 8 173 | 13 039 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | 203 | 111 | 156 | 180 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 155 | 332 | 14 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 66 | 76 | 68 | 60 | 107 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 27 | 957 | 2 599 | 4 247 | 8 173 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 | 203 | 111 | 156 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 155 | 332 | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 20 | 66 | 76 | 68 | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 22 | 766 | 2 079 | 3 397 | 6 538 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 5 | 191 | 520 | 850 | 1 635 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 5 | 191 | 520 | 850 | 1 635 | 2 608 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 22 | 766 | 2 079 | 3 397 | 6 538 | 10 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 22 | 766 | 2 079 | 3 397 | 6 538 | 10 431 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 766 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Активы | 929 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 40,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46 тыс. ₽ | 812 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,91 | 1,62 | 1,93 | 2,15 | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,62 | 0,67 | 0,79 | 0,90 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,18 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,17 | 0,29 | 0,46 | 0,49 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 19,20 | 4,90 | 2,46 | 1,18 | 1,05 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 16,0 % | 20,8 % | 24,7 % | 24,8 % | 26,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,8 % | 94,3 % | 71,9 % | 53,8 % | 50,9 % | 44,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 87 дн. | 80 дн. | 73 дн. | 95 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.