Финансы ООО "ЦЕНТР-ЦЕМЕНТ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-ЦЕМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 061 | 9 659 | 20 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 390 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 390 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 672 | 9 659 | 20 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 579 | 4 401 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 669 | 6 001 | 6 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 707 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 20 | 7 411 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 69 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 062 | 9 659 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 390 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 390 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 672 | 9 659 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 579 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 610 | 6 001 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 59 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 061 | 9 659 | 20 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 29 | 64 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 53 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 048 | 9 630 | 20 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 028 | 3 582 | 3 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 6 048 | 16 536 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 062 | 9 659 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 22 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 12 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 049 | 9 637 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 028 | 3 582 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 6 055 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 174 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 | 606 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 432 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 | 619 | 17 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 3 979 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 880 | 4 008 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 432 | 13 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 1 886 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 24 | 45 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 088 | 104 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 3 371 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 11 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 088 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 3 365 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 19 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 19 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 13 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 311,38 |
| Рентабельность продаж | 76,9 % |
| Чистая рентабельность | 23,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 783 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.