Финансы ООО "СПЕКТР", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 998 | 478 265 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 998 | 478 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 536 | 120 068 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 364 | 262 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 192 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 9 442 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 999 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 999 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 536 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 365 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 998 | 478 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 220 | 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 611 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 778 | 477 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 33 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 776 | 444 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 999 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 220 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 779 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 776 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 098 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 917 | |
| Выручка за отчетный год | 26 098 | 867 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 416 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 236 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 88 180 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 944 | 772 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 155 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 849 |
| Проценты к получению за отчетный год | 389 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 547 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 4 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 358 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 491 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 26,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 220 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 35,35 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.