Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПАЛЛАДА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПАЛЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 | 2 141 | 3 924 | 3 277 | 4 641 | 8 015 | 15 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 107 | 78 | 54 | 257 | 4 337 | 11 152 |
| Основные средства на конец отчетного года | 107 | 78 | 54 | 257 | 486 | 348 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 3 851 | 10 804 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 | 2 033 | 3 845 | 3 223 | 4 384 | 3 678 | 4 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 970 | 1 501 | 1 915 | 2 318 | 2 037 | 2 278 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 1 050 | 2 204 | 1 172 | 689 | 1 326 | 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 014 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 140 | 136 | 1 377 | 1 | 417 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 314 | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 | 2 141 | 3 924 | 3 277 | 4 641 | 8 015 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 107 | 78 | 54 | 257 | 4 337 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 | 78 | 54 | 257 | 486 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 3 851 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 | 2 033 | 3 846 | 3 223 | 4 384 | 3 678 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 970 | 1 501 | 1 915 | 2 318 | 2 037 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 1 050 | 2 205 | 1 172 | 596 | 1 326 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 140 | 136 | 1 377 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 314 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 | 2 141 | 3 924 | 3 277 | 4 641 | 8 015 | 15 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 151 | 195 | 289 | 120 | 216 | 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 | 235 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 1 980 | 3 720 | 2 978 | 4 521 | 7 799 | 14 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | 85 | 81 | 413 | 1 191 | 33 | 246 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 1 895 | 3 639 | 2 565 | 3 330 | 7 766 | 14 707 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 | 2 141 | 3 924 | 3 277 | 4 641 | 8 015 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 151 | 195 | 289 | 120 | 216 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 1 980 | 3 720 | 2 979 | 4 521 | 7 799 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 85 | 81 | 413 | 1 191 | 33 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 1 895 | 3 639 | 2 566 | 3 330 | 7 766 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 71 | 130 | 345 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 696 | 4 793 | 6 254 | 10 417 | 8 688 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 | 4 584 | 4 722 | 6 124 | 10 072 | 8 715 | |
| Выручка за отчетный год | 57 | 4 696 | 4 793 | 6 254 | 10 417 | 8 688 | 14 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 71 | 130 | 345 | 65 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 71 | 130 | 345 | 65 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 | 4 584 | 4 722 | 6 124 | 10 072 | 8 715 | 13 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 71 | 130 | 345 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 55 | 113 | 356 | 141 | 173 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 311 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 236 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 16 | 17 | 71 | 68 | 147 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 55 | 113 | 356 | 141 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 82 | 236 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 16 | 17 | 71 | 68 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 44 | 90 | 285 | 96 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 11 | 23 | 71 | 45 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 11 | 23 | 71 | 45 | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 44 | 90 | 285 | 96 | 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 44 | 90 | 285 | 96 | 139 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 285 | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 151 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,63 | 0,44 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 13,18 | 19,12 | 10,34 | 37,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 1,1 % | 2,7 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,7 % | 22,6 % | 31,1 % | 237,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 116 дн. | 114 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.