Финансы ООО "ДИЭЙ ПРОДЖЕКТ", Береговой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЭЙ ПРОДЖЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 107 | 4 880 | 15 622 | 3 525 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 107 | 4 880 | 15 622 | 3 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 1 272 | 187 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 822 | 785 | 10 672 | 97 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 285 | 3 995 | 3 678 | 3 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 107 | 4 880 | 15 622 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 107 | 4 880 | 15 622 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 1 272 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 822 | 785 | 10 672 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 285 | 3 995 | 3 678 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 107 | 4 880 | 15 622 | 3 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 | 91 | 243 | 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 | 233 | 210 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 948 | 4 789 | 15 380 | 3 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 320 | 666 | 271 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 628 | 4 123 | 15 108 | 3 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 107 | 4 880 | 15 622 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 | 91 | 243 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 | 81 | 233 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 947 | 4 789 | 15 380 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | 666 | 271 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 628 | 4 123 | 15 108 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 938 | 2 080 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 | 9 284 | 22 141 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 | 7 346 | 20 061 | |
| Выручка за отчетный год | 41 | 9 284 | 22 141 | 31 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 938 | 2 080 | 6 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 | 130 | 1 507 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 480 | 1 237 | 2 453 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 357 | 713 | 2 140 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 | 7 346 | 20 061 | 25 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 101 | 130 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 480 | 1 237 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 357 | 713 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 82 | 98 | 210 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 19 | 32 | 1 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 82 | 98 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 19 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 98 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 98 | 210 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 98 | 210 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41 тыс. ₽ | 9,3 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | 82 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 159 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +22 543,9 % | +138,5 % | +44,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,00 | 0,93 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,83 | 0,24 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 56,28 | 52,63 | 63,29 | 15,02 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 1,1 % | 0,6 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 0,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,7 % | 0,6 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 90,1 % | 40,3 % | 95,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 1,90 | 1,42 | 9,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 025 дн. | 31 дн. | 176 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 23 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.