Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА ДВА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА ДВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 517 | 1 140 | 5 340 | 9 940 | 18 506 | 30 619 | 25 796 | 20 682 | 20 690 | 20 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 517 | 1 140 | 5 340 | 9 940 | 18 507 | 30 618 | 25 796 | 20 682 | 20 690 | 20 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 | 1 028 | 3 739 | 8 886 | 8 780 | 10 802 | 12 254 | 12 254 | 12 254 | 12 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 428 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 368 | 64 | 1 545 | 581 | 9 677 | 18 734 | 13 542 | 8 267 | 8 267 | 8 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 49 | 56 | 45 | 50 | 1 082 | 161 | 169 | 182 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 520 | 1 140 | 5 340 | 9 940 | 18 506 | 30 619 | 20 734 | 20 682 | 20 690 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 520 | 1 141 | 5 340 | 9 940 | 18 507 | 30 618 | 20 735 | 20 682 | 20 690 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 1 028 | 3 739 | 8 930 | 8 780 | 10 802 | 12 254 | 12 254 | 12 254 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 371 | 64 | 1 545 | 965 | 9 677 | 18 734 | 8 151 | 8 267 | 8 267 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 49 | 56 | 45 | 50 | 1 082 | 330 | 161 | 169 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 517 | 1 140 | 5 340 | 9 940 | 18 506 | 30 619 | 25 796 | 20 682 | 20 690 | 20 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 | 185 | 237 | 375 | 634 | 720 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 175 | 365 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 | 956 | 5 103 | 9 565 | 17 872 | 29 899 | 26 661 | 22 021 | 22 021 | 22 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 1 570 | 1 337 | 2 595 | 4 115 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 956 | 3 533 | 8 228 | 15 277 | 25 784 | 25 031 | 20 391 | 20 391 | 20 399 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 520 | 1 140 | 5 340 | 9 940 | 18 506 | 30 619 | 20 734 | 20 682 | 20 690 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 | 185 | 237 | 375 | 634 | 720 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 142 | 227 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 367 | 956 | 5 103 | 9 565 | 17 872 | 29 899 | 21 905 | 22 021 | 22 021 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 1 570 | 1 337 | 2 595 | 4 115 | 1 630 | 1 630 | 1 630 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 956 | 3 533 | 8 228 | 15 277 | 25 784 | 20 275 | 20 391 | 20 391 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 54 | 682 | 225 | 495 | 364 | 1 | 6 | 8 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 974 | 2 183 | 3 074 | 10 994 | 24 282 | 8 339 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 662 | 2 129 | 2 392 | 10 769 | 23 787 | 7 975 | 1 | 6 | 8 | |
| Выручка за отчетный год | 2 183 | 3 074 | 10 994 | 24 282 | 8 339 | 2 504 | 6 | 8 | 8 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 580 | 74 | 938 | 495 | 364 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 74 | 225 | 495 | 364 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 24 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 525 | 689 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 603 | 3 000 | 10 056 | 23 787 | 7 975 | 2 510 | 6 | 8 | 8 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 185 | 54 | 74 | 225 | 495 | 364 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 | 1 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 95 | 607 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 66 | 182 | 325 | 106 | 245 | 35 | 34 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 344 | 5 509 | 41 | 25 | 27 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 8 | 43 | 7 514 | 5 767 | 3 | 204 | 10 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 42 | 66 | 182 | 325 | 106 | 1 806 | 245 | 35 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 344 | 5 509 | 1 229 | 41 | 25 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 12 | 8 | 43 | 7 514 | 5 767 | 577 | 204 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 34 | 53 | 146 | 260 | 85 | 651 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 8 | 13 | 36 | 65 | 21 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 13 | 36 | 65 | 21 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 8 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 53 | 138 | 260 | 85 | 7 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 53 | 138 | 260 | 85 | 7 | 12 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 | 53 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 260 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | -169 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,5 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 634 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | -865 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -65,7 % | -70,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,02 | 0,97 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1,43 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,66 | 0,51 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,97 ▼ | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | -0,03 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 0,32 ▼ | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 28,19 | 41,53 | — | — | — | — | 1,36 | — |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 4,4 % | -0,2 % | — | — | — | 4,7 % | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 1,0 % | -0,4 % | — | — | — | 2,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,3 % | 0,0 % | -0,8 % | 0,0 % | 0,1 % | 3,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,0 % | 11,8 % | — | — | — | — | 17,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | 0,27 | 0,10 | — | — | — | 1,45 | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 145 дн. | 820 дн. | 1 974 дн. | — | — | — | 74 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. | 494 дн. | 1 782 дн. | 745 452 дн. | 559 089 дн. | 559 089 дн. | 57 дн. ▼ | 151 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 234 дн. | 1 180 дн. | 3 640 дн. | 1 240 453 дн. | 930 339 дн. | 930 704 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 46 дн. | 134 дн. | 116 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,02 | -0,03 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,38 | 0,20 | -0,26 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1212).