Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМТОРГСТРОЙ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМТОРГСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 098 | 903 | 1 342 | 2 461 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 098 | 903 | 1 342 | 2 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 499 | 499 | 455 | 424 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 552 | 369 | 802 | 1 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 510 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 35 | 85 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 323 | 1 098 | 903 | 1 342 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 323 | 1 098 | 903 | 1 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 239 | 499 | 499 | 455 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 552 | 369 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 802 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 35 | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 098 | 903 | 1 342 | 2 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 177 | 1 032 | 1 862 | 2 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 181 | 83 | 64 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 996 | 949 | 1 798 | 2 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 323 | 1 098 | 903 | 1 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 1 177 | 1 032 | 1 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 181 | 83 | 64 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 996 | 949 | 1 798 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | |||
| Выручка за предыдущий год | 77 | 790 | 2 076 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 181 | 768 | 2 494 | |
| Выручка за отчетный год | 790 | 2 076 | 4 455 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 813 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 173 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 574 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 768 | 13 | 2 494 | 3 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 153 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 36 | 10 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 14 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ | -428 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 903 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -79 тыс. ₽ | -128 тыс. ₽ | -520 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,88 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,39 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,14 | -0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -5,4 % | -31,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 237 дн. | 14 010 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.