Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "АЛЬКОМ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "АЛЬКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 476 | 101 747 | 120 242 | 122 637 | 129 849 | 122 185 | 125 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 230 | 1 223 | 1 433 | 2 073 | 2 383 | 2 009 | 1 670 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 230 | 1 223 | 1 433 | 2 073 | 2 383 | 2 009 | 1 670 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 246 | 100 523 | 118 809 | 120 564 | 127 466 | 120 175 | 123 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 262 | 80 958 | 78 777 | 81 227 | 104 095 | 86 098 | 83 257 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 277 | 6 041 | 1 439 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 842 | 13 289 | 32 752 | 37 896 | 23 370 | 29 860 | 37 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 469 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 142 | 1 | 770 | 2 | 1 | 4 217 | 3 093 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 476 | 101 747 | 120 242 | 122 637 | 129 849 | 122 185 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 230 | 1 223 | 1 433 | 2 073 | 2 383 | 2 009 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 230 | 1 223 | 1 433 | 2 073 | 2 383 | 2 009 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 246 | 100 523 | 118 809 | 120 563 | 127 466 | 120 175 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 262 | 80 958 | 78 777 | 81 227 | 104 095 | 86 098 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 353 | 6 277 | 6 041 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 488 | 13 289 | 32 752 | 39 334 | 23 370 | 29 860 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 469 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 142 | 1 | 770 | 2 | 1 | 4 217 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 476 | 101 747 | 120 242 | 122 637 | 129 849 | 122 185 | 125 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 519 | 8 240 | 13 905 | 32 525 | 34 439 | 47 953 | 48 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 230 | 13 895 | 32 515 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 900 | 15 400 | 15 412 | 15 440 | 15 415 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 900 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 40 | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 957 | 93 507 | 93 437 | 74 712 | 79 998 | 58 792 | 61 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 281 | 42 947 | 32 844 | 41 093 | 22 446 | 25 505 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 957 | 74 226 | 50 489 | 41 868 | 38 905 | 36 346 | 35 693 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 476 | 101 747 | 120 242 | 122 637 | 129 849 | 122 185 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 519 | 8 240 | 13 906 | 32 525 | 34 439 | 47 953 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 509 | 8 230 | 13 896 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 900 | 15 400 | 15 412 | 15 440 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 900 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 40 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 957 | 93 507 | 93 436 | 74 712 | 79 998 | 58 792 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 281 | 42 947 | 32 844 | 41 093 | 22 446 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 957 | 74 226 | 50 489 | 41 868 | 38 905 | 36 346 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 262 | 41 088 | 25 609 | 24 987 | 16 565 | 18 050 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 726 | 412 006 | 419 726 | 486 081 | 454 682 | 416 701 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 464 | 370 918 | 394 117 | 461 094 | 438 117 | 398 651 | |
| Выручка за отчетный год | 32 726 | 412 006 | 419 726 | 486 081 | 454 682 | 416 701 | 406 897 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 088 | 25 609 | 43 396 | 16 565 | 18 050 | 12 743 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 119 | 9 210 | 24 988 | 16 565 | 18 050 | 12 743 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 969 | 16 399 | 18 408 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 081 | 370 918 | 394 117 | 442 685 | 438 117 | 398 651 | 394 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 645 | 6 119 | 9 210 | 24 987 | 16 565 | 18 050 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 617 | 34 969 | 16 399 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 9 667 | 10 876 | 27 084 | 10 848 | 16 957 | 10 929 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 674 | 3 853 | 4 253 | 3 890 | 5 081 | 3 590 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 408 | 5 931 | 10 302 | 358 | 5 012 | 3 006 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 1 186 | 412 | 3 953 | 2 185 | 1 024 | 1 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 636 | 9 667 | 10 876 | 27 083 | 10 848 | 16 957 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 674 | 3 853 | 4 253 | 3 890 | 5 081 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 408 | 5 931 | 10 302 | 358 | 5 012 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 1 186 | 412 | 3 953 | 2 185 | 1 024 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | 7 720 | 8 665 | 21 618 | 8 378 | 13 515 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 1 946 | 2 211 | 5 465 | 2 470 | 3 442 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 1 946 | 2 211 | 5 465 | 2 470 | 3 442 | 2 232 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | 36 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 509 | 7 720 | 8 665 | 21 619 | 8 378 | 13 515 | 8 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 509 | 7 720 | 8 665 | 21 619 | 8 378 | 13 515 | 8 697 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 509 | 7 720 | 8 665 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 895 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 905 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 515 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 525 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 619 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 619 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 619 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 619 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 525 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 905 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 996 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 567 894 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 476 806 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 088 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 558 898 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 536 522 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 217 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 187 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 751 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 221 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 238 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 769 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 469 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 002 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 002 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Активы | 101,7 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 125,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 34,4 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 48,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,27 | 1,59 | 2,04 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,36 | 0,29 | 0,58 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,27 | 0,39 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,77 | 1,55 | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 7,2 % | 6,5 % | 11,1 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 24,3 % | 28,2 % | 17,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 73 дн. | 87 дн. | 79 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 47 дн. | 32 дн. | 33 дн. | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,37 | 0,51 | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 3,34 | 4,91 | 4,52 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.