Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН-ГУР", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН-ГУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 309 | 6 609 | 32 389 | 47 819 | 55 841 | 68 924 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 309 | 6 608 | 32 389 | 47 819 | 55 841 | 68 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 295 | 905 | 9 000 | 15 573 | 12 113 | 12 990 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 766 | 5 516 | 17 304 | 31 924 | 42 703 | 55 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | 187 | 6 085 | 322 | 1 025 | 331 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 309 | 6 609 | 32 389 | 47 819 | 55 841 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 309 | 6 608 | 32 389 | 47 819 | 55 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | 295 | 905 | 9 000 | 15 573 | 12 113 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 766 | 5 516 | 17 304 | 31 924 | 42 703 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 248 | 187 | 6 085 | 322 | 1 025 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 309 | 6 609 | 32 389 | 47 819 | 55 841 | 68 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 | 315 | 776 | 1 027 | 1 119 | 226 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 197 | 6 294 | 31 612 | 46 792 | 54 722 | 68 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 406 | 1 407 | 1 907 | 3 097 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 197 | 5 894 | 31 206 | 45 385 | 52 815 | 65 601 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 309 | 6 609 | 32 389 | 47 819 | 55 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 112 | 315 | 776 | 1 027 | 1 119 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 197 | 6 294 | 31 613 | 46 792 | 54 722 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 406 | 1 407 | 1 907 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 197 | 5 894 | 31 207 | 45 385 | 52 815 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 295 | 590 | 376 | 825 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 601 | 12 973 | 23 828 | 22 522 | 44 384 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 443 | 12 678 | 23 238 | 22 146 | 43 559 | |
| Выручка за отчетный год | 4 601 | 12 973 | 23 828 | 22 522 | 44 384 | 14 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 295 | 590 | 376 | 825 | 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | 295 | 590 | 376 | 825 | 210 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 443 | 12 678 | 23 238 | 22 146 | 43 559 | 14 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 295 | 590 | 376 | 825 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 255 | 579 | 319 | 162 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 55 | 237 | 2 708 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 40 | 66 | 112 | 900 | 3 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | 255 | 579 | 319 | 162 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 55 | 238 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 40 | 66 | 112 | 901 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 202 | 461 | 251 | 92 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 53 | 118 | 68 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 53 | 118 | 68 | 70 | 61 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 202 | 461 | 251 | 92 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 202 | 461 | 251 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 461 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | -954 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 68,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 112 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 776 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 226 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +182,0 % | +83,7 % | -5,5 % | +97,1 % | -66,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,91 | 0,74 | 0,69 | 0,80 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,19 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 19,62 | 19,98 | 40,74 | 45,56 | 48,90 | 303,97 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 2,3 % | 2,5 % | 1,7 % | 1,9 % | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 1,6 % | 1,9 % | 1,1 % | 0,2 % | -6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 3,1 % | 1,4 % | 0,5 % | 0,2 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,1 % | 64,1 % | 59,4 % | 24,4 % | 8,2 % | -422,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,99 | 1,96 | 0,74 | 0,47 | 0,79 | 0,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 140 дн. | 155 дн. | 265 дн. | 517 дн. | 351 дн. | 1 381 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 26 дн. | 141 дн. | 257 дн. | 102 дн. | 327 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.