Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 465 | 200 955 | 148 637 | 80 575 | 53 884 | 44 412 | 41 935 | 16 211 | 11 312 | 11 165 | 9 314 | 8 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 810 | 1 050 | 905 | 760 | 615 | 470 | 325 | 45 | 38 | 32 | 465 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 810 | 1 050 | 905 | 760 | 615 | 470 | 325 | 45 | 38 | 32 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 465 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 655 | 199 905 | 147 732 | 79 815 | 53 268 | 43 942 | 41 610 | 16 166 | 11 274 | 11 133 | 9 314 | 7 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 246 | 6 277 | 2 946 | 8 903 | 2 332 | 10 699 | 15 898 | 1 272 | 1 635 | 1 332 | 1 317 | 1 317 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 179 | 183 129 | 142 055 | 66 116 | 46 455 | 32 608 | 24 354 | 13 235 | 9 244 | 9 443 | 7 857 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 6 491 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 230 | 10 496 | 2 215 | 4 758 | 4 410 | 602 | 1 358 | 1 659 | 395 | 358 | 140 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 15 | 32 | 64 | 26 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 465 | 200 955 | 148 637 | 80 575 | 53 872 | 44 412 | 24 998 | 16 211 | 11 312 | 11 165 | 9 314 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 810 | 1 050 | 905 | 760 | 615 | 470 | 55 | 45 | 38 | 32 | 400 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 810 | 1 050 | 905 | 760 | 615 | 470 | 55 | 45 | 38 | 32 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 400 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 655 | 199 905 | 147 732 | 79 815 | 53 256 | 43 942 | 24 944 | 16 166 | 11 274 | 11 133 | 8 914 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 246 | 6 277 | 2 946 | 8 903 | 2 332 | 10 699 | 4 078 | 1 272 | 1 635 | 1 332 | 1 317 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 179 | 183 129 | 142 055 | 66 116 | 46 443 | 32 641 | 19 913 | 13 235 | 9 244 | 9 443 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 457 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 230 | 10 496 | 2 215 | 4 758 | 4 410 | 602 | 953 | 1 659 | 395 | 358 | 140 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 515 | 32 | 64 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 465 | 200 955 | 148 637 | 80 575 | 53 884 | 44 412 | 41 935 | 16 211 | 11 312 | 11 165 | 9 314 | 8 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 934 | 22 454 | 8 255 | 8 096 | 5 186 | 7 584 | 7 479 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 444 | 8 245 | 8 086 | 5 176 | 7 574 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 370 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 370 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 531 | 178 502 | 140 382 | 72 479 | 48 698 | 36 828 | 34 456 | 17 031 | 18 013 | 22 128 | 22 590 | 22 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 1 150 | 50 | 3 950 | 4 450 | 4 988 | 5 097 | 6 578 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 511 | 178 502 | 140 382 | 72 479 | 48 698 | 35 195 | 33 771 | 13 081 | 13 563 | 17 140 | 17 493 | 16 325 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 483 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 635 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 465 | 200 955 | 148 637 | 80 575 | 53 872 | 44 412 | 24 998 | 16 211 | 11 312 | 11 165 | 9 314 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 934 | 22 533 | 8 255 | 8 096 | 5 357 | 7 584 | 5 157 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 924 | 22 523 | 8 245 | 8 086 | 5 347 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 370 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 370 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 531 | 178 422 | 140 382 | 72 479 | 48 515 | 36 828 | 19 841 | 17 031 | 18 013 | 22 128 | 22 590 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 1 150 | 1 500 | 3 950 | 4 450 | 4 988 | 5 097 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 511 | 178 422 | 140 382 | 72 479 | 48 515 | 35 195 | 18 341 | 13 081 | 13 563 | 17 140 | 17 493 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 483 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 060 | 55 621 | 44 251 | 42 958 | 34 486 | 4 985 | 102 624 | 28 533 | 11 563 | 6 052 | 3 185 | |
| Выручка за предыдущий год | 206 508 | 401 865 | 195 060 | 222 180 | 194 034 | 136 770 | 50 724 | 11 226 | 2 815 | 1 448 | 42 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 448 | 346 244 | 150 809 | 179 222 | 159 548 | 131 785 | 51 900 | 17 307 | 8 748 | 4 604 | 3 143 | |
| Выручка за отчетный год | 206 508 | 401 865 | 195 060 | 222 180 | 194 034 | 136 770 | 100 081 | 11 226 | 2 815 | 1 448 | 42 | 33 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 621 | 44 251 | 42 958 | 34 486 | 26 099 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 531 | 27 963 | 25 000 | 17 439 | 4 985 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 090 | 16 288 | 17 958 | 17 047 | 21 070 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 448 | 346 244 | 150 809 | 179 222 | 159 548 | 110 671 | 101 271 | 17 307 | 7 799 | 4 604 | 3 143 | 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 060 | 35 531 | 27 963 | 25 000 | 17 439 | 4 985 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 090 | 16 288 | 17 958 | 17 047 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 312 | 35 950 | 27 746 | 27 643 | 17 322 | 5 806 | 1 427 | 1 822 | 1 874 | 355 | 621 | 573 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 50 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 729 | 21 163 | 10 763 | 19 890 | 12 571 | 5 383 | 5 914 | 955 | 525 | 324 | 567 | 309 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 583 | 20 744 | 10 980 | 17 247 | 12 688 | 4 570 | 3 247 | 867 | 1 349 | 31 | 54 | 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 206 | 36 030 | 27 746 | 27 643 | 17 346 | 5 802 | 7 677 | 1 822 | 1 874 | 355 | 621 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 729 | 21 243 | 10 763 | 19 890 | 12 571 | 5 392 | 4 463 | 955 | 525 | 324 | 567 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 583 | 20 744 | 10 980 | 17 247 | 12 664 | 4 574 | 3 214 | 867 | 1 349 | 31 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 334 | 28 698 | 22 052 | 22 026 | 13 952 | 4 526 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 871 | 7 322 | 5 685 | 5 617 | 3 394 | 1 276 | 252 | 382 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 10 | 9 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 872 | 7 322 | 5 685 | 5 617 | 3 565 | 1 276 | 381 | 382 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 9 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 334 | 28 618 | 22 052 | 22 026 | 13 757 | 4 526 | 1 046 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 334 | 28 618 | 22 052 | 22 026 | 13 757 | 4 526 | 1 046 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 334 | 28 698 | 22 052 | 22 026 | 13 952 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 523 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 533 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 245 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 255 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 052 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 052 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 052 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 052 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 330 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 330 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 330 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 36 330 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 255 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 533 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 549 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 708 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 258 324 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 384 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 232 159 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 185 402 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 232 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 579 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 946 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 330 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 330 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 22 523 | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 22 052 | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 22 052 | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 36 330 | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 36 330 | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 36 330 | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 8 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 100,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 42 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -769 тыс. ₽ | |
| Активы | 41,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | -820 тыс. ₽ | -6,7 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | -14,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -88,8 % | -74,9 % | -48,6 % | -97,1 % | -21,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,95 | 0,63 | 0,50 | 0,41 | 0,34 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,87 | 0,54 | 0,44 | 0,35 | 0,28 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,28 | 1,01 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,18 | -0,05 | -0,59 | -0,98 | -1,47 | -1,76 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,61 | — | — | — | — | — | 0,68 |
| Рентабельность продаж | -1,2 % | -54,2 % | -177,1 % | -218,0 % | -7 383,3 % | -2 466,7 % | 5,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | -53,4 % | -206,3 % | -224,1 % | -6 161,9 % | -2 330,3 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | -37,0 % | -51,3 % | -29,1 % | -27,8 % | -9,3 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % | — | — | — | — | — | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,39 | 0,69 | 0,25 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 1,33 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. | 430 дн. | 1 199 дн. | 2 380 дн. | 68 281 дн. | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 27 дн. | 77 дн. | 106 дн. | 153 дн. | 568 дн. | 34 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 дн. | 276 дн. | 635 дн. | 1 359 дн. | 2 031 дн. | 7 035 дн. | — |
| Финансовый цикл | 24 дн. | 181 дн. | 640 дн. | 1 127 дн. | 66 403 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | -0,05 | -0,60 | -0,99 | -1,43 | -1,93 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,58 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -176 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2 330,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99.1 (компаний: 3784).