Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭСС СИБИРЬ", Томск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭСС СИБИРЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 495	35 355	54 327	33 502	110 981	809 250	711 825	531 011	582 496	517 588	843 754	804 082
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	237	1 358	6 335	5 913	48 357	216 138	328 953	172 692	195 019	129 148	342 070	353 836
Нематериальные активы на конец отчетного года											76 087	65 858
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	70	1 190	915	493	48 356	216 136	139 368	64 250	91 698	76 492	202 146	166 472
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года									7 352	5 471	3 848	70 713
Финансовые вложения на конец отчетного года	167						174 472	71 027	66 580
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		167	5 420	5 421	1	2	160	24 513	28 570	46 694	59 989	50 793
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							14 953	12 902	819	491
Итого оборотных активов на конец отчетного года	3 258	33 997	47 992	27 589	62 625	593 112	382 873	358 319	387 477	388 440	501 684	450 246
Запасы на конец отчетного года	144	8 238	5 411	10 137	3 493	26 317	17 626	13 781	11 954	20 161	21 089	32 371
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						10 153	959	187			325	80
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 920	25 420	36 656	3 299	48 712	109 691	229 128	217 098	221 714	168 282	169 998	162 906
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			5 463	25	25	397 651	25		2 190	54 011		252 231
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	194	310	119	13 760	10 088	29 832	133 278	127 118	150 904	145 467	310 189	2 094
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		29	343	368	306	19 470	1 858	135	715	519	83	564
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		3 495	35 355	54 327	33 086	110 981	809 250	686 580	622 614	582 496	772 305	843 754
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		237	1 358	6 335	5 913	48 357	216 138	274 654	264 323	195 019	383 865	342 070
Нематериальные активы на конец предыдущего года											212 264	76 087
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		70	1 191	915	493	48 356	216 136	79 593	149 513	91 698	76 492	204 968
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года									10 892	7 352	5 471	1 026
Финансовые вложения на конец предыдущего года								172 666	71 027	66 580
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		167	167	5 420	5 421	1	2	10 341	31 729	28 570	89 147	59 989
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								12 054	1 162	819	491
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		3 258	33 997	47 992	27 173	62 625	593 113	411 926	358 291	387 477	388 440	501 684
Запасы на конец предыдущего года		144	8 238	5 411	10 137	3 493	26 317	14 273	13 781	11 954	20 161	21 089
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года							10 153	6				325
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		2 920	25 420	36 657	2 884	48 712	109 691	333 563	217 257	221 714	168 282	169 998
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				5 463	25	25	397 651			2 190	54 011
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		194	310	119	13 760	10 088	29 832	62 596	127 118	150 904	145 467	310 189
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			29	343	368	306	19 471	1 486	135	715	519	83
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 495	35 355	54 327	33 502	110 981	809 250	711 825	531 011	582 496	517 588	843 754	804 082
ИТОГО капитал на конец отчетного года					18 718	39 110	69 069	152 295	300 808	259 160	352 679	318 222
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					18 708	39 100	69 298	152 285	300 798	259 150	352 669	318 212
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	216	75	54	33	2 905	8 362	6 881	4 172	27 329	25 676	250 984	182 527
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		75	54	33	2 905	8 362	6 881	4 172	16 804	6 186	63 294	51 102
Оценочные обязательства на конец отчетного года												58
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	216								10 525	19 490	187 690	131 368
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 952	35 844	77 106	55 945	89 359	761 778	635 876	374 544	254 359	232 752	240 091	303 333
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 134	1 280	5	1 746	7
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 818	34 281	74 355	52 151	86 898	749 099	605 857	338 931	218 532	177 086	139 475	156 313
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		284	2 746	2 048	2 455	12 679	30 019	35 613	34 859	42 535	44 826	54 628
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									968	13 131	55 790
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		3 495	35 355	54 327	33 086	110 981	809 250	686 580	622 614	582 496	772 305	843 754
ИТОГО капитал на конец предыдущего года						18 718	39 110	107 221	214 939	300 808	259 160	352 679
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года						18 708	39 100	107 211	214 929	300 798	259 150	352 669
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		216	75	54	33	2 905	8 362	193 169	33 088	27 329	247 804	250 984
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		2	75	54	33	2 905	8 362	4 644	22 490	16 804	48 639	63 294
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		214
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								188 525	10 598	10 525	199 165	187 690
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		3 952	35 845	77 106	55 530	89 359	761 779	386 191	374 587	254 359	265 341	240 091
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		1 134	1 280	5	1 746	7
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		2 818	34 281	74 355	51 736	86 898	749 100	345 092	338 974	218 532	177 086	139 475
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			284	2 746	2 048	2 455	12 679	41 099	35 613	34 859	42 535	44 826
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										968	45 720

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			538		4 319	50 073	34 724	217 796	263 311	231 672	303 293	252 207
Выручка за предыдущий год		4 902	31 227	119 807	221 603	248 198	649 979	1 284 292	1 228 223	1 318 846	1 353 036	1 314 779
Себестоимость продаж за предыдущий год		5 692	30 689	126 801	217 284	198 125	615 255	1 066 496	964 912	1 087 174	1 049 743	1 062 572
Выручка за отчетный год	4 902	31 227	119 807	221 603	248 198	649 979	1 034 525	1 228 223	1 318 846	1 353 036	1 314 779	1 405 391
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		538		4 319	50 073	34 726	52 786	263 311	231 672	303 293	252 207	250 717
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		538		4 319	50 073	34 726	52 786	135 334	43 099	144 180	108 267	102 422
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								127 977	188 573	159 113	143 940	148 295
Себестоимость продаж за отчетный год	5 692	30 689	126 801	217 284	198 125	615 253	981 739	964 912	1 087 174	1 049 743	1 062 572	1 154 674
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			538		4 319	50 073	34 724	78 385	135 334	43 099	144 180	108 267
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год								139 411	127 977	188 573	159 113	143 940
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	58	170		1 337	53 618	27 277	40 731	59 697	113 684	82 161	416 246	117 642
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			116	271	182	250	5 277	3 704	10 962	17 398	27 297	28 583
Проценты к уплате за отчетный год	21		119	82	211	1 940			895	2 722	37 613	26 782
Прочие доходы за отчетный год		82	3 269	497	11 857	3 853	3 676	7 381	95 387	27 843	375 739	36 528
Прочие расходы за отчетный год	37	450	23 744	3 668	8 283	9 612	21 008	86 722	34 869	104 538	57 444	23 109
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			170		1 337	53 618	27 275	35 496	59 697	113 684	82 161	416 246
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				116	271	182	250	3 145	3 704	10 962	17 398	27 297
Проценты к уплате за предыдущий год		21		119	82	211	1 940			895	2 722	37 613
Прочие доходы за предыдущий год			82	3 269	497	11 857	3 853	13 290	7 381	95 387	27 843	343 742
Прочие расходы за предыдущий год		37	450	23 744	3 668	8 283	9 612	59 324	86 722	34 869	104 538	25 447
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			107		357	41 194	20 391	27 158	45 074	85 869	65 463	334 010
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			11	12	508	2 604	806
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		3	51
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		167		5 252	1		1
Прочее за предыдущий год			1	59	494
Текущий налог на прибыль за отчетный год		11	12	508	2 604	806	12 423
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		73			2 872		1 732
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		22	5 252	1		1	158
Прочее за отчетный год		1	59	494	1 528
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		107		357	41 194	20 393	30 198	45 074	85 869	65 463	334 010	73 293
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		107		357	41 194	20 393	30 198	45 074	85 869	65 463	334 010	73 293
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			107		357	41 194	20 391	27 158	45 074	85 869	65 463	334 010
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			18 708	39 100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)			18 718	39 110
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		18 708	39 100	69 298
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		18 718	39 110	69 069
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	356	41 194	20 392	30 198
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	356	41 194	20 392	30 198
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	356	41 194	20 392	30 198
Чистая прибыль (ИТОГО)	356	41 194	20 392	30 198
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)				239
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				239
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		18 718	39 110	69 069
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			18 718	39 110

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	6 324		35 907	128 258	145 915	198 945	154 678	119 092	101 054
Поступления – всего за отчетный год	265 566	253 304	613 018	1 050 843	1 184 888	1 333 993	1 417 698	1 381 744	1 443 706
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	240 840	253 272	586 531	985 271	1 170 423	1 309 153	1 388 317	1 332 352	1 391 358
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год						3 096	340	225	2 216
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	24 726	32	26 487	65 572	14 465	21 744	29 041	49 167	50 132
Платежи – всего за отчетный год	259 242	277 285	577 111	922 585	1 038 973	1 135 048	1 263 020	1 262 652	1 342 652
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	80 493	59 499	139 639	331 419	348 228	469 345	463 587	358 896	388 967
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	99 709	95 659	217 393	559 899	657 713	611 217	738 400	796 393	858 033
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	41	1 950	20 085				2 722	37 613	28 928
Налога на прибыль организаций за отчетный год	169	1 099	17 524	13 093	24 787	45 595	51 200	47 593	53 539
Прочие платежи за отчетный год	78 830	119 078	182 470	18 174	8 245	8 891	7 111	22 157	13 185
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	2 891					14 086		339 921
Поступления – всего за отчетный год	2 982		2 998	1 524	2 146	16 648	4 770	369 044	7 603
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					941	15 373	4 030	124 914	167
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 880			1 524	1 205	1 150	740	168 271
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	102					125			7 436
Прочие поступления за отчетный год			2 998					75 859
Платежи – всего за отчетный год	91	49	61 585	11 708	14 141	2 562	54 500	29 123	272 697
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				5 108	14 141	2 562	4 500	29 123	45 588
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				6 600
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	91	49	61 585				50 000		227 109
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	4 426	182
Поступления – всего за отчетный год	105 926	68 382	62 439
Получение кредитов и займов за отчетный год	17 750
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	88 176	68 382	62 439
Платежи – всего за отчетный год	101 500	68 200	79 679	23 127	69 398	189 245	110 385	294 291	144 054
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год				208
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год							107 111	240 491	107 750
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	16 050		15 691
Прочие платежи за отчетный год	85 450	68 200	63 988	22 919	69 398	189 245	3 274	53 800	36 304
Сальдо денежных потоков за отчетный период	13 641			94 947	64 522	23 786		164 722
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,03 млрд ₽	1,23 млрд ₽	1,32 млрд ₽	1,35 млрд ₽	1,31 млрд ₽	1,41 млрд ₽
Чистая прибыль	30,2 млн ₽	45,1 млн ₽	85,9 млн ₽	65,5 млн ₽	334,0 млн ₽	73,3 млн ₽
Активы	711,8 млн ₽	531,0 млн ₽	582,5 млн ₽	517,6 млн ₽	843,8 млн ₽	804,1 млн ₽
Капитал и резервы	69,1 млн ₽	152,3 млн ₽	300,8 млн ₽	259,2 млн ₽	352,7 млн ₽	318,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+18,7 %	+7,4 %	+2,6 %	-2,8 %	+6,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,60	0,96	1,52	1,67	2,09	1,48	1,13 ▲	0,79
Коэффициент быстрой ликвидности	0,57	0,92	1,47	1,58	2,00	1,38	0,96 ▲	0,72
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,21	0,34	0,60	0,86	1,29	0,84	0,26 ▲	0,23
Коэффициент автономии	0,10	0,29	0,52	0,50	0,42	0,40	0,42 ▼	0,51
Финансовый рычаг	9,31	2,49	0,94	1,00	1,39	1,53	0,78 ▼	0,82
Рентабельность продаж	5,1 %	11,0 %	3,3 %	10,7 %	8,2 %	7,3 %	2,6 % ▲	-3,0 %
Чистая рентабельность	2,9 %	3,7 %	6,5 %	4,8 %	25,4 %	5,2 %	1,2 % ▲	-3,1 %
Рентабельность активов (ROA)	4,2 %	8,5 %	14,7 %	12,6 %	39,6 %	9,1 %	0,7 % ▲	-2,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	43,7 %	29,6 %	28,5 %	25,3 %	94,7 %	23,0 %	5,4 % ▲	-5,2 %
Оборачиваемость активов	1,45	2,31	2,26	2,61	1,56	1,75	0,92 ▲	1,11
Оборачиваемость дебиторской задолженности	81 дн.	65 дн.	61 дн.	45 дн.	47 дн.	42 дн.	79 дн. ▲	48 дн.
Оборачиваемость запасов	7 дн.	5 дн.	4 дн.	7 дн.	7 дн.	10 дн.	11 дн. ▲	10 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	225 дн.	128 дн.	73 дн.	62 дн.	48 дн.	49 дн.	104 дн. ▲	117 дн.
Финансовый цикл	-138 дн.	-58 дн.	-8 дн.	-9 дн.	7 дн.	3 дн.	-6 дн. ▼	-29 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,66	-0,05	0,34	0,40	0,52	0,33	0,16 ▲	-0,26
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-1,52	1,91	5,62	5,73	7,47	4,16	2,02 ▲	2,50

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1107).