Финансы ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ", Омск
ОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 | 28 | 1 423 | 2 655 | 3 131 | 2 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 | 28 | 1 423 | 2 655 | 3 131 | 2 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 685 | 2 324 | 758 | 462 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 13 | 403 | 768 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 28 | 558 | 318 | 1 970 | 1 464 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 28 | 1 423 | 2 655 | 3 131 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 28 | 1 423 | 2 655 | 3 131 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 685 | 2 324 | 758 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 13 | 403 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 28 | 558 | 318 | 1 970 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 28 | 1 423 | 2 655 | 3 131 | 2 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 6 | 219 | 219 | 426 | 726 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 | 219 | 426 | 726 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 22 | 1 204 | 2 436 | 2 705 | 2 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 902 | 499 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 22 | 1 204 | 1 534 | 2 206 | 1 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 28 | 1 423 | 2 655 | 3 131 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 6 | 219 | 219 | 426 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 6 | 219 | 426 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 22 | 1 204 | 2 436 | 2 705 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 902 | 499 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 22 | 1 204 | 1 534 | 2 206 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 | 201 | 230 | 682 | ||
| Выручка за предыдущий год | 349 | 28 768 | 8 500 | 67 828 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 | 28 567 | 8 270 | 67 146 | ||
| Выручка за отчетный год | 349 | 28 768 | 8 500 | 67 828 | 74 900 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 201 | 230 | 682 | 757 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 310 | 201 | 230 | 682 | 757 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 | 28 567 | 8 270 | 67 146 | 74 143 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 310 | 201 | 230 | 682 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 300 | 226 | 188 | 578 | 732 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 2 | 52 | 71 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 34 | 44 | 156 | 96 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | 226 | 188 | 597 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 2 | 68 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 34 | 44 | 153 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 181 | 150 | 478 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 45 | 38 | 119 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 45 | 38 | 116 | 146 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 279 | 181 | 150 | 462 | 586 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 181 | 150 | 462 | 586 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 279 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 219 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 219 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 213 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 213 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 213 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 213 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 219 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 558 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 768 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 768 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 210 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 210 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 558 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6 | 219 | 219 | 426 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 250 | 1 031 | 666 | 1 011 | 1 642 | 2 752 |
| Целевые взносы за отчетный год | 250 | 752 | 431 | 860 | 643 | 2 156 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 279 | 181 | 151 | 476 | 596 | |
| Прочие за отчетный год | 54 | 523 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 250 | 1 025 | 453 | 1 011 | 1 435 | 2 452 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 250 | 1 000 | 178 | 393 | 1 128 | 1 927 |
| иные мероприятия за отчетный год | 250 | 178 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 25 | 275 | 534 | 307 | 422 | |
| прочие за отчетный год | 275 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 103 | |||||
| Прочие за отчетный год | 84 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 6 | 219 | 219 | 426 | 726 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 150 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 219 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 11,12 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.