Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА СИБИРЬ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 998 | 999 | 78 458 | 127 682 | 199 541 | 208 033 | 210 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 656 | 80 242 | 125 492 | 185 037 | 209 829 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 497 | 79 932 | 119 674 | 175 627 | 200 154 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 139 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 310 | 5 818 | 9 410 | 9 675 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 998 | 999 | 15 802 | 47 440 | 74 049 | 22 996 | 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 181 | 196 | 59 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 800 | 15 046 | 47 250 | 73 848 | 22 804 | 312 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 662 | 2 | 9 | 4 | 133 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 336 | 748 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 998 | 999 | 78 458 | 127 682 | 199 542 | 208 033 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 656 | 80 242 | 125 493 | 185 037 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 497 | 79 932 | 119 674 | 175 627 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 139 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 310 | 5 818 | 9 410 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 998 | 999 | 15 802 | 47 440 | 74 049 | 22 996 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 181 | 196 | 59 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 800 | 15 046 | 47 250 | 73 848 | 22 804 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 662 | 2 | 9 | 4 | 133 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 336 | 748 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 998 | 999 | 78 458 | 127 682 | 199 541 | 208 033 | 210 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 998 | 998 | 922 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 442 | 114 687 | 173 972 | 177 137 | 224 785 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 442 | 114 687 | 168 792 | 171 086 | 218 774 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 180 | 6 051 | 6 011 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 4 094 | 13 238 | 27 130 | 45 053 | 798 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 662 | 11 973 | 25 842 | 42 743 | 330 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 2 432 | 1 265 | 1 288 | 2 310 | 461 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 998 | 999 | 78 458 | 127 682 | 199 541 | 208 033 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 998 | 998 | 922 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 442 | 114 687 | 173 972 | 177 137 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 442 | 114 687 | 168 792 | 171 086 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 180 | 6 051 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 4 094 | 13 238 | 27 131 | 45 053 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 662 | 11 973 | 25 842 | 42 743 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 432 | 1 265 | 1 289 | 2 310 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 886 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 566 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 680 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 4 566 | 4 817 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 886 | 1 601 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 274 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 96 | 1 405 | 1 611 | 2 094 | 1 327 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 680 | 3 216 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 96 | 1 405 | 1 611 | 2 094 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 1 | 258 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 581 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 12 | 49 | 32 | 1 785 | 1 805 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 1 | 258 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 581 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 12 | 49 | 32 | 1 785 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | 291 | 5 508 | 3 591 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 180 | 41 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | 291 | 5 508 | 3 591 | 266 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 998 | 998 | 922 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 383 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 998 | 998 | 922 | 17 383 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 76 | 1 164 | 1 319 | 12 596 | 1 227 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 76 | 1 164 | 1 319 | 12 596 | 1 227 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 76 | 1 164 | 1 319 | 12 596 | 1 226 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 | 76 | 1 164 | 1 319 | 12 596 | 1 227 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 998 | 998 | 922 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 998 | 998 | 922 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 198 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 14 | 2 643 | 8 039 | 4 829 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 507 | 4 829 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | 14 | 2 643 | 4 532 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 302 | 35 | 152 | 8 448 | 6 693 | 14 229 | 8 962 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 | 151 | 5 670 | 6 165 | 10 352 | 2 611 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 038 | 499 | 2 062 | 1 067 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 59 | 2 747 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 302 | 2 | 681 | 29 | 1 815 | 2 483 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 461 | 139 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 461 | 139 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 411 | 32 943 | 50 060 | 23 211 | 3 805 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 71 475 | 31 887 | 42 424 | 23 211 | 3 805 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 336 | 1 056 | 7 636 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | 73 442 | 41 245 | 54 105 | 29 530 | 7 860 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 131 442 | 43 445 | 55 605 | 37 630 | 11 910 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 131 442 | 43 445 | 55 605 | 37 630 | 11 910 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 000 | 2 200 | 1 500 | 8 100 | 4 050 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 000 | 2 200 | 1 500 | 8 100 | 4 050 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 198 | 465 | 7 | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 999 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 999,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 662,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 662,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 999,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.