Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АКВА-ПЛАСТИК", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АКВА-ПЛАСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 658 | 24 028 | 38 313 | 71 809 | 96 097 | 70 308 | 91 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 213 | 1 776 | 8 407 | 9 936 | 43 061 | 40 198 | 30 717 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 213 | 1 776 | 8 407 | 9 936 | 43 061 | 40 198 | 30 717 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 445 | 22 252 | 29 906 | 61 873 | 53 036 | 30 110 | 60 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 483 | 5 153 | 11 502 | 9 571 | 34 801 | 15 175 | 4 332 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 2 052 | 1 557 | 5 085 | 3 851 | 2 516 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 226 | 16 893 | 15 859 | 49 495 | 12 301 | 10 942 | 46 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 736 | 173 | 458 | 112 | 592 | 5 | 7 311 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 35 | 38 | 257 | 137 | 65 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 658 | 24 028 | 38 313 | 71 809 | 96 097 | 70 308 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 213 | 1 776 | 8 407 | 9 936 | 43 061 | 40 198 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 213 | 1 776 | 8 407 | 9 936 | 43 061 | 40 198 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 445 | 22 252 | 29 906 | 61 873 | 53 036 | 30 110 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 483 | 5 153 | 11 502 | 9 571 | 34 801 | 15 175 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 555 | 21 | 2 052 | 1 557 | 5 085 | 3 851 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 654 | 16 893 | 15 859 | 49 495 | 12 301 | 10 942 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 736 | 173 | 458 | 112 | 592 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 12 | 35 | 38 | 257 | 137 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 658 | 24 028 | 38 313 | 71 809 | 96 097 | 70 308 | 91 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 | 401 | 636 | 2 383 | 3 468 | 5 901 | 8 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 391 | 626 | 2 373 | 3 458 | 5 891 | 8 398 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 750 | 21 250 | 17 000 | 12 482 | 31 037 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 750 | 21 250 | 17 000 | 12 482 | 31 037 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 534 | 23 627 | 14 927 | 48 177 | 75 629 | 51 925 | 51 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 987 | 21 706 | 113 | 71 | 66 | 40 | 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 547 | 1 921 | 14 813 | 48 106 | 75 563 | 51 885 | 51 755 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 658 | 24 028 | 38 313 | 71 809 | 96 097 | 70 308 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 | 401 | 636 | 2 383 | 3 468 | 5 901 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 | 391 | 626 | 2 373 | 3 458 | 5 891 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 750 | 21 250 | 17 000 | 12 482 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 750 | 21 250 | 17 000 | 12 482 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 534 | 23 627 | 14 927 | 48 176 | 75 629 | 51 925 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 987 | 21 706 | 113 | 71 | 66 | 40 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 547 | 1 921 | 14 813 | 48 105 | 75 563 | 51 885 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 341 | 9 120 | 8 071 | 13 105 | 28 118 | 36 886 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 471 | 155 758 | 221 380 | 407 626 | 399 207 | 494 730 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 130 | 146 638 | 213 309 | 394 521 | 371 089 | 457 844 | |
| Выручка за отчетный год | 33 471 | 155 758 | 221 380 | 407 626 | 399 207 | 494 730 | 549 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 120 | 8 071 | 13 105 | 28 118 | 36 886 | 39 304 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 269 | 4 526 | 5 873 | 11 850 | 15 463 | 11 590 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 851 | 3 545 | 7 232 | 16 268 | 21 423 | 27 714 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 161 | 146 638 | 213 309 | 394 521 | 371 089 | 457 844 | 510 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 310 | 5 269 | 4 526 | 5 873 | 11 850 | 15 463 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 031 | 3 851 | 3 545 | 7 232 | 16 268 | 21 423 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 279 | 473 | 410 | 2 065 | 1 567 | 3 119 | 3 186 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 2 | 9 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | 4 112 | 1 996 | 3 749 | 3 141 | 2 080 | 2 088 |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 45 | 2 344 | 11 881 | 2 324 | 9 212 | 5 113 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 729 | 4 467 | 11 942 | 9 475 | 19 477 | 11 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 155 | 473 | 410 | 2 065 | 1 567 | 3 119 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 2 | 9 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 | 4 112 | 1 996 | 3 749 | 3 141 | 2 080 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 45 | 2 344 | 11 881 | 2 324 | 9 212 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 729 | 4 467 | 11 942 | 9 475 | 19 477 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 279 | 235 | 1 746 | 1 086 | 2 432 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 193 | 175 | 314 | 481 | 679 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 193 | 175 | 314 | 477 | 687 | 669 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 279 | 235 | 1 746 | 1 086 | 2 432 | 2 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 279 | 235 | 1 746 | 1 086 | 2 432 | 2 507 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 279 | 235 | 1 746 | 1 086 | 2 432 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 235 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 38,3 млн ₽ | 71,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.