Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИГАЗ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 629 | 84 555 | 204 785 | 311 290 | 506 326 | 996 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 749 | 3 476 | 20 942 | 40 556 | 62 686 | 43 872 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 749 | 3 476 | 20 942 | 40 556 | 62 686 | 43 872 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 880 | 81 079 | 183 843 | 270 734 | 443 640 | 952 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 874 | 34 145 | 89 649 | 157 170 | 310 590 | 607 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 434 | 775 | 3 099 | 21 765 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 978 | 32 488 | 74 244 | 94 505 | 100 460 | 290 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 028 | 8 461 | 16 689 | 15 782 | 27 184 | 30 850 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 985 | 1 826 | 2 502 | 2 307 | 1 894 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 170 | 84 554 | 204 785 | 311 290 | 506 326 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 3 476 | 20 942 | 40 556 | 62 686 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 | 3 476 | 20 942 | 40 556 | 62 686 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 001 | 81 078 | 183 843 | 270 734 | 443 640 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 938 | 34 145 | 89 649 | 157 170 | 310 590 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 434 | 775 | 3 099 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 953 | 32 488 | 74 244 | 94 505 | 100 460 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 685 | 8 461 | 16 689 | 15 782 | 27 184 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 424 | 5 985 | 1 826 | 2 502 | 2 307 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 629 | 84 555 | 204 785 | 311 291 | 506 327 | 996 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 332 | 1 571 | 2 131 | 15 387 | 29 077 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 322 | 1 561 | 2 121 | 15 377 | 29 067 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 80 000 | 185 349 | 423 706 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 80 000 | 185 349 | 423 706 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 003 | 77 223 | 203 214 | 229 160 | 305 591 | 543 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 220 | 53 978 | 155 756 | 182 913 | 218 310 | 275 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 783 | 23 245 | 47 458 | 46 246 | 87 280 | 268 386 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 170 | 84 555 | 204 785 | 311 291 | 506 326 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 332 | 1 571 | 2 131 | 15 387 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 322 | 1 561 | 2 121 | 15 377 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | 80 000 | 185 349 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 80 000 | 185 349 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 001 | 77 223 | 203 214 | 229 160 | 305 590 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 300 | 53 978 | 155 756 | 182 913 | 218 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 701 | 23 245 | 47 458 | 46 246 | 87 280 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 521 | 67 667 | 172 766 | 305 685 | 377 317 | |
| Выручка за предыдущий год | 289 198 | 856 921 | 1 558 594 | 2 032 558 | 2 312 683 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 256 677 | 789 254 | 1 385 828 | 1 726 873 | 1 935 366 | |
| Выручка за отчетный год | 5 720 | 856 921 | 1 558 594 | 2 032 558 | 2 312 683 | 2 579 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 667 | 172 766 | 305 685 | 377 317 | 408 836 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 447 | 25 103 | 53 150 | 83 086 | 102 609 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 220 | 147 663 | 252 535 | 294 231 | 306 227 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 014 | 789 254 | 1 385 828 | 1 726 873 | 1 935 366 | 2 170 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 057 | 7 447 | 25 103 | 53 150 | 83 086 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 464 | 60 220 | 147 663 | 252 535 | 294 231 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | 2 162 | 1 593 | 920 | 17 303 | 17 890 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 3 173 | 15 132 | 30 004 | 41 497 | 55 088 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 684 | 8 212 | 1 455 | 894 | 1 596 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 4 796 | 16 590 | 23 681 | 25 180 | 31 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 544 | 2 162 | 1 593 | 920 | 17 303 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 800 | 5 863 | 15 132 | 30 004 | 41 497 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 556 | 2 684 | 8 212 | 1 455 | 894 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 269 | 2 106 | 16 590 | 23 681 | 25 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 544 | 2 162 | 1 239 | 556 | 13 256 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 354 | 363 | 3 844 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 354 | 363 | 3 844 | 4 191 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 162 | 1 239 | 556 | 13 256 | 13 690 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 162 | 1 239 | 556 | 13 256 | 13 690 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 544 | 2 162 | 1 239 | 556 | 13 256 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 1 561 | 2 121 | 15 377 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 332 | 1 571 | 2 131 | 15 387 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 561 | 2 121 | 15 377 | 29 067 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 571 | 2 131 | 15 387 | 29 077 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 239 | 560 | 13 256 | 13 691 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 239 | 560 | 13 256 | 13 691 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 239 | 560 | 13 256 | 13 691 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 239 | 560 | 13 256 | 13 691 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 571 | 2 131 | 15 387 | 29 077 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 332 | 1 571 | 2 131 | 15 387 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 707 971 | 2 336 227 | 2 174 284 | 2 429 214 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 696 375 | 2 329 017 | 2 173 944 | 2 429 145 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 596 | 7 210 | 340 | 69 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 798 001 | 2 444 291 | 2 302 663 | 2 720 599 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 735 168 | 2 292 931 | 2 154 791 | 2 528 584 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 253 | 31 565 | 49 483 | 55 271 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 175 | 30 004 | 39 141 | 54 192 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 431 | 2 522 | 3 675 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 405 | 88 360 | 56 726 | 78 877 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 94 822 | 107 157 | 139 781 | 295 051 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 690 633 | 1 169 288 | 1 191 832 | 1 342 115 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 690 633 | 1 169 288 | 1 191 832 | 1 342 115 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 595 811 | 1 062 131 | 1 052 051 | 1 047 064 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 595 811 | 1 062 131 | 1 052 051 | 1 047 064 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 792 | 11 402 | 3 666 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 21,6 млн ₽ | 204,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -40,1 % | — |
| Чистая рентабельность | -41,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 764 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 268 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 446 дн. | 12 дн. |
| Финансовый цикл | 586 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.