Финансы ООО "СИБРЕСУРСЫ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБРЕСУРСЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 661 | 31 479 | 53 675 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 661 | 31 479 | 53 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 940 | 15 393 | 23 451 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 463 | 15 220 | 30 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 849 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 661 | 31 479 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 661 | 31 479 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 940 | 15 393 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 463 | 15 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 258 | 849 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 661 | 31 479 | 53 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 | 441 | 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 431 | 713 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 575 | 31 038 | 52 952 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 575 | 31 038 | 52 952 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 661 | 31 479 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 | 441 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 | 431 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 575 | 31 038 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 575 | 31 038 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 649 | 14 159 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 280 | 40 281 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 631 | 26 122 | |
| Выручка за отчетный год | 10 280 | 40 281 | 69 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 159 | 23 652 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 458 | 369 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 701 | 23 283 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 172 | 26 122 | 45 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 458 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 541 | 13 701 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 444 | 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 14 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 444 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 355 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 89 | 70 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 355 | 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 355 | 282 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 | 355 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 10,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 76 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 86 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 53,20 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.