Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛАГЕР", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛАГЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 709 | 7 639 | 7 766 | 8 152 | 7 857 | 5 632 | 14 067 | 990 | 3 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 053 | 6 915 | 6 158 | 6 007 | 5 368 | 3 936 | 3 954 | 216 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 053 | 6 915 | 6 158 | 6 007 | 5 368 | 3 936 | 3 954 | 216 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 656 | 724 | 1 608 | 2 145 | 2 489 | 1 696 | 10 113 | 774 | 3 |
| Запасы на конец отчетного года | 334 | 353 | 411 | 210 | 211 | 64 | 87 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 587 | 348 | 1 191 | 1 926 | 2 214 | 1 367 | 9 978 | 20 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 722 | 23 | 6 | 9 | 64 | 265 | 48 | 754 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 709 | 7 639 | 7 766 | 8 152 | 7 857 | 5 632 | 5 925 | 990 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 053 | 6 915 | 6 158 | 6 007 | 5 368 | 3 936 | 2 462 | 216 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 053 | 6 915 | 6 158 | 6 007 | 5 368 | 3 936 | 2 462 | 216 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 656 | 724 | 1 608 | 2 145 | 2 489 | 1 696 | 3 463 | 774 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 334 | 353 | 411 | 210 | 211 | 64 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 587 | 348 | 1 191 | 1 926 | 2 214 | 1 367 | 2 565 | 20 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 722 | 23 | 6 | 9 | 64 | 265 | 898 | 754 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 709 | 7 639 | 7 766 | 8 152 | 7 857 | 5 632 | 14 067 | 990 | 3 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 979 | 3 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 949 | 12 177 | 12 643 | 14 568 | 12 532 | 12 172 | 18 110 | 11 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 949 | 12 177 | 12 643 | 14 568 | 12 532 | 12 172 | 18 110 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 709 | 7 639 | 7 766 | 8 152 | 7 857 | 5 632 | 5 925 | 990 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 979 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 949 | 12 177 | 12 643 | 14 568 | 12 532 | 12 172 | 7 304 | 11 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 949 | 12 177 | 12 643 | 14 568 | 12 532 | 12 172 | 5 356 | 11 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 948 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 442 | 4 692 | 1 509 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 442 | 4 692 | 9 223 | 10 072 | 12 005 | 13 091 | 10 784 | 3 210 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 197 | 10 534 | 10 496 | 14 638 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 442 | 4 692 | 9 223 | 10 072 | 12 005 | 13 091 | 10 978 | 3 210 | 149 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 442 | 4 692 | 9 223 | 1 509 | 147 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 509 | 147 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 883 | 9 036 | 10 197 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 534 | 10 496 | 14 638 | 10 831 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 509 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 883 | 9 036 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 944 | 2 497 | 18 489 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 500 | 1 337 | 1 000 | 700 | 12 | 2 400 | 24 080 | 111 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 309 | 291 | 366 | 1 020 | 265 | 88 | 50 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 944 | 2 070 | 18 489 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 500 | 1 337 | 1 000 | 700 | 12 | 2 523 | 24 080 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 309 | 291 | 366 | 1 020 | 265 | 88 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 741 | 17 358 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 203 | 242 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 203 | 242 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 741 | 2 497 | 17 358 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 741 | 2 497 | 17 358 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 250 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 250 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 612 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 610 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 362 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 815 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 350 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 197 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 500 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 500 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 972 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 992 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 982 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 722 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 149 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | -56 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 990 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,4 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 979 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,2 % | +9,0 % | -16,1 % | -70,8 % | -95,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,20 | 0,14 | 0,56 | 70,36 | — | 1,98 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,18 | 0,13 | 0,55 | 70,36 | — | 1,73 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 68,55 | — | 0,29 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | -0,79 | -0,60 | -1,16 | -0,29 | 0,99 | 1,00 | 0,58 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,01 | 0,00 | 0,30 ▲ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | -4,6 % | 12,6 % | -11,8 % | 1,3 % | 235,2 % | 131,5 % | 11,5 % ▲ | 9,6 % |
| Чистая рентабельность | -15,7 % | 14,5 % | -14,2 % | 22,7 % | 540,7 % | -37,6 % | 6,7 % ▼ | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,3 % | 22,2 % | -33,1 % | 17,8 % | 1 753,3 % | -1 866,7 % | 1,7 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 1 773,0 % | -1 866,7 % | 8,2 % ▼ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | 1,53 | 2,32 | 0,78 | 3,24 | 49,67 | 0,40 ▲ | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 67 дн. | 38 дн. | 332 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 141 дн. ▲ | 164 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 4 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -37,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12867).