Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 603 | 7 845 | 8 392 | 15 688 | 11 474 | 6 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 39 | 25 | 11 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 39 | 25 | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 550 | 7 806 | 8 367 | 15 677 | 11 474 | 6 519 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 1 960 | 4 051 | 4 487 | 5 608 | 2 544 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 980 | 4 621 | 3 846 | 4 636 | 2 357 | 2 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 561 | 1 225 | 455 | 6 554 | 509 | 1 331 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 137 | 17 603 | 7 845 | 8 392 | 15 688 | 11 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 53 | 39 | 25 | 11 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 53 | 39 | 25 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 070 | 17 550 | 7 806 | 8 367 | 15 677 | 11 474 |
| Запасы на конец предыдущего года | 441 | 9 | 1 960 | 4 051 | 4 487 | 5 608 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 052 | 12 980 | 4 621 | 3 846 | 4 636 | 2 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 577 | 4 561 | 1 225 | 455 | 6 554 | 3 509 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 603 | 7 845 | 8 392 | 15 688 | 11 474 | 6 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 683 | 4 562 | 3 767 | 9 531 | 5 803 | 4 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 650 | 4 529 | 3 734 | 9 498 | 5 770 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 920 | 3 283 | 4 625 | 6 157 | 5 671 | 2 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 392 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 528 | 3 283 | 4 625 | 6 157 | 5 671 | 2 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 137 | 17 603 | 7 845 | 8 392 | 15 688 | 11 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 401 | 8 683 | 4 562 | 3 767 | 9 531 | 5 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 368 | 8 650 | 4 529 | 3 734 | 9 498 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 736 | 8 920 | 3 283 | 4 625 | 6 157 | 5 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 392 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 686 | 8 528 | 3 283 | 4 625 | 6 157 | 5 671 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 694 | 18 943 | 11 417 | 6 848 | 14 833 | 5 700 |
| Выручка за предыдущий год | 10 748 | 38 018 | 29 731 | 24 626 | 31 705 | 32 801 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 054 | 19 075 | 18 314 | 17 778 | 16 872 | 27 101 |
| Выручка за отчетный год | 38 018 | 29 731 | 24 626 | 31 705 | 32 801 | 25 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 943 | 11 417 | 6 848 | 14 833 | 25 191 | 4 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 553 | 4 259 | 6 920 | 5 700 | 4 798 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | 6 | 8 | 27 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 390 | 7 154 | 7 190 | 7 905 | 19 464 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 075 | 18 314 | 17 778 | 16 872 | 7 610 | 20 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 838 | 10 553 | 4 259 | 6 920 | 5 700 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 4 | 6 | 8 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 851 | 8 390 | 7 154 | 7 190 | 7 905 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 355 | 4 107 | 6 683 | 5 290 | 4 551 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 38 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 107 | 56 | 209 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 198 | 152 | 123 | 354 | 504 | 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 595 | 10 355 | 4 107 | 6 683 | 5 290 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 107 | 94 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 243 | 198 | 152 | 123 | 354 | 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 8 282 | 2 879 | 5 763 | 4 272 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 018 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 227 | 2 073 | 1 228 | 351 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 664 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 073 | 1 228 | 351 | 920 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 282 | 2 879 | 5 763 | 4 272 | 3 887 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 282 | 2 879 | 5 763 | 4 272 | 3 887 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 368 | 8 282 | 2 879 | 5 763 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 803 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 531 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.