Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКЕЛ СИБИРИ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКЕЛ СИБИРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 265 | 2 529 | 1 615 | 4 613 | 3 544 | 1 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 606 | 1 047 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 597 | 1 047 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 265 | 2 517 | 1 616 | 4 006 | 2 497 | 1 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 605 | 934 | 1 258 | 1 383 | 1 215 | 1 209 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 571 | 377 | 268 | 2 622 | 1 250 | 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 1 206 | 90 | 1 | 32 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 035 | 1 219 | 2 529 | 1 614 | 4 613 | 3 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 606 | 1 047 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 597 | 1 047 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 035 | 1 220 | 2 517 | 1 615 | 4 007 | 2 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 422 | 668 | 934 | 1 258 | 1 384 | 1 101 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 604 | 463 | 377 | 262 | 2 622 | 1 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 89 | 1 206 | 95 | 1 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 265 | 2 529 | 1 615 | 4 613 | 3 544 | 1 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 271 | 296 | 315 | 591 | 392 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 816 | 1 713 | 1 288 | 1 824 | 3 049 | 2 468 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 816 | 1 713 | 1 288 | 1 824 | 3 049 | 2 468 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 | 520 | 12 | 2 198 | 103 | 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 447 | 1 110 | 35 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 73 | 12 | 1 088 | 103 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 035 | 1 219 | 2 529 | 1 614 | 4 613 | 3 506 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 219 | 272 | 296 | 314 | 591 | 339 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 | 369 | 1 713 | 1 288 | 1 824 | 3 049 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 275 | 369 | 1 713 | 1 288 | 1 824 | 3 049 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 540 | 579 | 520 | 12 | 2 198 | 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 447 | 447 | 1 110 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 | 132 | 73 | 12 | 1 088 | 118 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 84 | 188 | 183 | 432 | 344 |
| Выручка за предыдущий год | 1 030 | 1 142 | 1 203 | 748 | 4 035 | 4 210 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 802 | 1 058 | 1 015 | 565 | 3 603 | 3 866 |
| Выручка за отчетный год | 1 153 | 1 203 | 748 | 4 035 | 4 210 | 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 188 | 183 | 432 | 457 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 188 | 183 | 432 | 457 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 072 | 1 015 | 565 | 3 603 | 3 753 | 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 228 | 84 | 188 | 183 | 432 | 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 39 | 23 | 356 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 127 | 159 | 138 | 76 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 9 | 192 | 241 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 22 | 5 | 85 | 658 | 1 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 68 | 39 | 23 | 356 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 127 | 159 | 138 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 9 | 252 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 16 | 22 | 5 | 85 | 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 68 | 24 | 18 | 277 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 15 | 5 | 79 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 15 | 5 | 79 | 52 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 24 | 18 | 277 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 24 | 18 | 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | -199 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 271 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | -783 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,11 | 4,84 | 134,67 | 1,82 | 24,24 | 11,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,71 | 3,04 | 29,83 | 1,19 | 12,45 | 3,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 2,32 | 7,50 | 0,00 | 0,31 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,12 | 0,20 | 0,13 | 0,11 | -0,42 |
| Финансовый рычаг | 3,67 | 7,54 | 4,13 | 6,81 | 8,04 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 0,9 % | 1,1 % | 6,0 % | -5,6 % | -60,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | 8,1 % | 5,7 % | 46,9 % | -50,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 206 дн. | 336 дн. | 813 дн. | 140 дн. | 118 дн. | 493 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.