Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИП ОМСК-3", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИП ОМСК-3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 443 | 6 879 | 6 221 | 9 371 | 9 876 | 16 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 | 1 191 | 1 296 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 206 | 1 191 | 1 296 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 443 | 6 879 | 6 221 | 9 165 | 8 685 | 15 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 018 | 951 | 1 367 | 1 414 | 1 476 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 228 | 4 881 | 7 478 | 6 423 | 13 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 369 | 5 307 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 327 | 388 | 320 | 848 | 601 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 575 | 2 443 | 6 879 | 6 221 | 9 371 | 9 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 132 | 206 | 1 191 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 132 | 206 | 1 191 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 443 | 2 443 | 6 879 | 6 221 | 9 165 | 8 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 313 | 1 018 | 951 | 1 367 | 1 414 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 6 | 228 | 4 881 | 7 478 | 6 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 369 | 5 307 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 072 | 68 | 327 | 388 | 320 | 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 443 | 6 879 | 6 221 | 9 371 | 9 876 | 16 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 772 | 2 826 | 1 583 | 3 961 | 4 257 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 762 | 2 816 | 1 573 | 3 941 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 429 | 36 052 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 429 | 36 052 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 671 | 4 053 | 4 638 | 5 410 | 4 190 | 5 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 14 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 621 | 3 806 | 4 187 | 4 951 | 3 599 | 5 360 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 248 | 450 | 459 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 451 | 463 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 575 | 2 443 | 6 879 | 6 221 | 9 371 | 9 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 133 | 1 772 | 2 826 | 1 583 | 3 961 | 4 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 123 | 1 762 | 2 816 | 1 573 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 429 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 429 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 442 | 671 | 4 053 | 4 638 | 5 410 | 4 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 140 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 115 | 622 | 3 806 | 4 187 | 4 751 | 3 599 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 327 | 50 | 248 | 450 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 459 | 451 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 078 | 36 343 | 10 083 | 37 695 | 6 932 | 8 883 |
| Выручка за предыдущий год | 37 972 | 52 313 | 13 971 | 52 853 | 57 517 | 59 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 894 | 15 970 | 3 888 | 15 158 | 50 585 | 50 921 |
| Выручка за отчетный год | 52 313 | 13 971 | 52 853 | 57 517 | 59 804 | 61 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 343 | 10 083 | 37 695 | 40 362 | 8 883 | 8 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 645 | 1 751 | 6 150 | 6 932 | 8 883 | 8 385 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 698 | 8 332 | 31 545 | 33 430 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 970 | 3 888 | 15 158 | 17 155 | 50 921 | 52 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 362 | 10 645 | 1 751 | 6 150 | 6 932 | 8 883 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 716 | 25 698 | 8 332 | 31 545 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 156 | 1 055 | 4 158 | 4 698 | 6 435 | 5 428 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 136 | 2 | 12 | 25 | 14 | 33 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 625 | 698 | 2 004 | 2 259 | 2 462 | 2 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 024 | 8 156 | 1 055 | 4 158 | 4 698 | 6 435 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 136 | 2 | 12 | 25 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 342 | 4 625 | 698 | 2 004 | 2 259 | 2 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 024 | 8 156 | 1 055 | 4 158 | 4 698 | 6 435 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 156 | 1 055 | 4 158 | 4 698 | 6 435 | 5 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 156 | 1 055 | 4 158 | 4 698 | 6 435 | 5 428 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 024 | 8 156 | 1 055 | 4 158 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 4,3 млн ₽ | -25,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,34 | 2,07 | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,14 | 1,74 | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,39 | 0,08 | 0,20 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,43 | -1,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,32 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 66,8 % | 65,2 % | 32,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 151,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 23 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -152 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.