Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКФАРМА", Венгерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКФАРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 438 | 6 657 | 6 272 | 8 877 | 10 329 | 6 735 | 4 958 | 4 963 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 438 | 6 657 | 6 272 | 8 877 | 10 329 | 6 735 | 4 958 | 4 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 919 | 3 713 | 4 197 | 4 232 | 4 583 | 3 945 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 370 | 2 918 | 1 900 | 4 370 | 5 221 | 2 067 | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 26 | 175 | 275 | 525 | 723 | 4 458 | 4 963 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 438 | 6 657 | 6 272 | 8 877 | 10 329 | 4 508 | 4 958 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 438 | 6 657 | 6 272 | 8 877 | 10 329 | 4 508 | 4 958 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 919 | 3 713 | 4 197 | 4 232 | 4 583 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 370 | 2 918 | 1 900 | 4 370 | 5 221 | 237 | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 26 | 175 | 275 | 525 | 4 271 | 4 458 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 438 | 6 657 | 6 272 | 8 877 | 10 329 | 6 735 | 4 958 | 4 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 027 | 6 048 | 5 873 | 8 212 | 8 292 | 6 064 | 4 940 | 4 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 017 | 6 048 | 5 873 | 8 212 | 8 292 | 6 064 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 411 | 609 | 399 | 665 | 2 037 | 671 | 18 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 498 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 411 | 609 | 399 | 665 | 539 | 671 | 18 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 438 | 6 657 | 6 272 | 8 877 | 10 329 | 4 508 | 4 958 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 027 | 6 048 | 5 873 | 8 212 | 8 292 | 4 498 | 4 940 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 027 | 6 048 | 5 873 | 8 212 | 8 292 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 411 | 609 | 399 | 665 | 2 037 | 10 | 18 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 498 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 609 | 399 | 665 | 539 | 10 | 18 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 808 | 10 366 | 11 451 | 11 052 | 11 035 | 81 296 | 6 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 082 | 45 761 | 52 002 | 51 247 | 51 001 | 42 590 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 274 | 35 395 | 40 551 | 40 195 | 39 966 | 38 706 | 6 | |
| Выручка за отчетный год | 25 082 | 45 761 | 52 002 | 51 247 | 51 001 | 58 443 | 7 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 808 | 10 366 | 11 451 | 11 052 | 11 035 | 12 872 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 121 | 3 165 | 2 851 | 4 537 | 3 206 | 2 250 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 687 | 7 201 | 8 600 | 6 515 | 7 829 | 10 622 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 274 | 35 395 | 40 551 | 40 195 | 39 966 | 45 571 | 6 | 7 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 121 | 3 165 | 2 851 | 4 537 | 3 206 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 687 | 7 201 | 8 600 | 6 515 | 7 829 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 121 | 3 165 | 2 851 | 4 498 | 3 004 | 2 087 | 178 | 75 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 5 | 33 | 162 | 54 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 207 | 196 | 16 | 21 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 121 | 3 165 | 2 851 | 4 498 | 3 004 | 365 | 178 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 5 | 49 | 162 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 207 | 316 | 16 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 027 | 3 021 | 2 695 | 4 339 | 2 832 | 3 112 | 442 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 144 | 156 | 159 | 172 | 505 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 144 | 156 | 159 | 172 | 315 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 027 | 3 021 | 2 695 | 4 339 | 2 832 | 1 772 | 442 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 027 | 3 021 | 2 695 | 4 339 | 2 832 | 1 772 | 442 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 027 | 3 021 | 2 695 | 4 339 | 2 832 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 027 | 6 048 | 5 743 | 8 212 | 8 292 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 027 | 6 048 | 5 743 | 8 212 | 8 292 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 048 | 5 873 | 8 212 | 8 292 | 6 064 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 048 | 5 873 | 8 212 | 8 292 | 6 064 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 021 | 2 695 | 4 339 | 2 832 | 1 772 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 021 | 2 695 | 4 339 | 2 832 | 1 772 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 021 | 2 695 | 4 339 | 2 832 | 1 772 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 021 | 2 695 | 4 339 | 2 832 | 1 772 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 870 | 4 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 870 | 4 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 870 | 1 870 | 1 859 | 4 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 870 | 1 870 | 1 859 | 4 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 048 | 5 873 | 8 212 | 8 292 | 6 064 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 027 | 6 048 | 5 743 | 8 212 | 8 292 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 149 | 100 | 3 678 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 761 | 52 045 | 51 247 | 50 771 | 58 495 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 761 | 52 002 | 51 247 | 50 771 | 58 443 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | 52 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 884 | 51 896 | 51 147 | 52 019 | 54 817 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 018 | 41 294 | 43 226 | 44 761 | 45 614 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 656 | 2 154 | 1 697 | 1 955 | 1 728 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 144 | 156 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 066 | 8 292 | 6 224 | 5 303 | 7 475 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 498 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 498 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 498 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 480 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 480 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 149 | 100 | 250 | 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,0 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 442 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,5 % | -0,5 % | +14,6 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,72 | 13,35 | 5,07 | 10,04 | 275,44 | 4 963,00 | 2,25 ▲ | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,20 | 6,98 | 2,82 | 4,16 | 275,44 | 4 963,00 | 0,98 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,41 | 0,26 | 1,08 | 247,67 | 4 963,00 | 0,15 ▲ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,93 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,63 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,08 | 0,25 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,34 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | 8,9 % | 6,3 % | 3,8 % | — | — | 5,8 % | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | 8,5 % | 5,6 % | 3,0 % | — | — | 3,1 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,0 % | 48,9 % | 27,4 % | 26,3 % | 8,9 % | 0,4 % | 4,4 % ▼ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,9 % | 52,8 % | 34,2 % | 29,2 % | 8,9 % | 0,4 % | 12,7 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 8,29 | 5,77 | 4,94 | 8,68 | 0,00 | — | 2,00 | 2,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 31 дн. | 37 дн. | 13 дн. | — | — | 28 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 38 дн. | 42 дн. | 32 дн. | 0 дн. | — | 60 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 4 963,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6893).