Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА", Куйбышев
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 531 | 2 325 | 2 792 | 2 924 | 2 731 | 2 335 | 2 370 | 2 071 | 1 398 | 1 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 027 | 1 053 | 1 421 | 1 281 | 1 101 | 753 | 656 | 414 | 354 | 512 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 027 | 1 053 | 1 421 | 1 281 | 1 101 | 753 | 656 | 414 | 354 | 512 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 504 | 1 272 | 1 371 | 1 643 | 1 630 | 1 582 | 1 714 | 1 657 | 1 044 | 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 14 | 59 | 43 | 38 | 47 | 23 | 65 | 74 | 84 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 301 | 674 | 545 | 803 | 871 | 988 | 917 | 894 | 205 | 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 204 | 574 | 589 | 650 | 628 | 499 | 767 | 621 | 638 | 392 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 178 | 141 | 93 | 48 | 7 | 77 | 127 | 112 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 212 | 3 531 | 2 325 | 2 792 | 2 924 | 2 731 | 2 335 | 2 177 | 2 071 | 1 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 935 | 1 027 | 1 053 | 1 421 | 1 281 | 1 101 | 753 | 474 | 414 | 354 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 935 | 1 027 | 1 053 | 1 421 | 1 281 | 1 101 | 753 | 474 | 414 | 354 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 277 | 2 504 | 1 272 | 1 371 | 1 643 | 1 630 | 1 582 | 1 703 | 1 657 | 1 044 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 1 | 14 | 59 | 43 | 38 | 47 | 43 | 65 | 74 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 421 | 299 | 668 | 539 | 803 | 871 | 988 | 893 | 894 | 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 600 | 2 204 | 586 | 589 | 650 | 628 | 499 | 759 | 621 | 638 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 243 | 4 | 178 | 141 | 93 | 48 | 8 | 77 | 127 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 531 | 2 325 | 2 792 | 2 924 | 2 731 | 2 335 | 2 370 | 2 071 | 1 398 | 1 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 577 | 694 | 739 | 833 | 779 | 647 | 617 | 445 | 417 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 14 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 476 | 591 | 635 | 727 | 669 | 533 | 503 | 325 | 317 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 954 | 1 631 | 2 053 | 2 091 | 1 952 | 1 688 | 1 753 | 1 626 | 981 | 1 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 669 | 374 | 310 | 303 | 169 | 108 | 159 | 46 | 106 | 264 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 285 | 1 257 | 1 743 | 1 788 | 1 783 | 1 580 | 1 594 | 1 580 | 875 | 873 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 212 | 3 531 | 2 325 | 2 792 | 2 924 | 2 731 | 2 335 | 2 177 | 2 071 | 1 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 671 | 577 | 694 | 739 | 833 | 779 | 647 | 531 | 445 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 239 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 19 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 432 | 476 | 591 | 635 | 727 | 669 | 533 | 412 | 325 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 541 | 2 954 | 1 631 | 2 053 | 2 091 | 1 952 | 1 688 | 1 646 | 1 626 | 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 423 | 1 669 | 374 | 310 | 303 | 169 | 108 | 66 | 46 | 106 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 118 | 1 285 | 1 257 | 1 743 | 1 788 | 1 783 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 875 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 243 | 4 478 | 6 178 | 7 300 | 7 803 | 7 394 | 6 382 | 6 459 | 6 645 | 6 329 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 286 | 4 792 | 6 738 | 8 093 | 8 620 | 8 111 | 7 548 | 7 449 | 7 500 | 7 736 |
| Выручка за отчетный год | 4 478 | 6 178 | 7 300 | 7 803 | 7 394 | 6 382 | 6 593 | 6 645 | 6 329 | 5 875 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 792 | 6 738 | 8 093 | 8 620 | 8 111 | 7 548 | 7 767 | 7 500 | 7 736 | 7 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 146 | 72 | 125 | 268 | 28 | 33 | 108 | 94 | 34 |
| Прочие доходы за отчетный год | 434 | 752 | 4 395 | 4 149 | 4 085 | 1 394 | 1 426 | 1 156 | 1 699 | 1 795 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 46 | 3 530 | 3 207 | 3 100 | 200 | 219 | 193 | 198 | 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 59 | 146 | 72 | 125 | 268 | 28 | 3 | 108 | 94 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 339 | 434 | 752 | 4 395 | 4 149 | 4 085 | 1 394 | 1 163 | 1 156 | 1 699 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 61 | 46 | 3 530 | 3 207 | 3 100 | 200 | 170 | 193 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 44 | 115 | 44 | 92 | 214 | 5 | 2 | 86 | 75 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 12 | 29 | 14 | 25 | 54 | 6 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 2 | 14 | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 29 | 14 | 25 | 54 | 6 | 6 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 2 | 14 | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 115 | 44 | 92 | 214 | 5 | 10 | 86 | 75 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 115 | 44 | 92 | 214 | 5 | 10 | 86 | 75 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 191 | 44 | 115 | 44 | 92 | 214 | 5 | 2 | 86 | 75 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 239 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | 476 | 591 | 635 | 727 | 669 | 533 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 671 | 577 | 694 | 739 | 833 | 779 | 647 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 14 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 476 | 591 | 635 | 727 | 669 | 533 | 503 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 577 | 694 | 739 | 833 | 779 | 647 | 617 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | 115 | 44 | 92 | 214 | 5 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 145 | 117 | 45 | 94 | 218 | 9 | 10 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | 115 | 44 | 92 | 214 | 5 | 10 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 | 115 | 44 | 92 | 214 | 5 | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 101 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 239 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 | 141 | 40 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 239 | 272 | 141 | 40 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 | 141 | 40 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 272 | 141 | 40 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 239 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 239 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 577 | 694 | 739 | 833 | 779 | 647 | 617 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 671 | 577 | 694 | 739 | 833 | 779 | 647 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 604 | 3 | 61 | 268 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 776 | 286 311 | 416 901 | 416 223 | 417 211 | 141 248 | 265 276 | 10 698 | 8 029 | 13 613 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 438 | 6 126 | 6 976 | 7 254 | 6 471 | 2 622 | 2 813 | 6 645 | 6 329 | 5 875 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 410 740 | 138 624 | 262 460 | 250 | 482 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 273 338 | 280 185 | 409 925 | 408 969 | 2 | 3 | 3 803 | 1 218 | 7 738 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 276 172 | 287 929 | 416 898 | 416 162 | 417 233 | 141 377 | 265 008 | 10 836 | 8 150 | 13 859 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 341 | 4 120 | 3 197 | 3 000 | 2 888 | 1 563 | 1 894 | 1 544 | 1 210 | 1 114 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 157 | 5 604 | 7 025 | 7 159 | 6 976 | 5 929 | 5 732 | 4 123 | 4 303 | 4 323 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | 10 | 30 | 41 | 8 | 22 | 19 | 7 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 269 674 | 278 205 | 406 634 | 405 993 | 407 339 | 133 844 | 257 374 | 5 147 | 2 618 | 8 415 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 604 | 3 | 61 | 268 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 46 | 17 | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 348 | 3 428 | 3 093 | 2 973 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 3 348 | 3 428 | 3 093 | 2 973 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 377 | 3 445 | 3 093 | 2 973 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 575 | 3 111 | 2 810 | 2 660 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 2 353 | 2 919 | 2 647 | 2 474 | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 26 | 28 | 18 | 21 | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 196 | 164 | 145 | 165 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 26 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 802 | 308 | 283 | 313 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 214 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 779 тыс. ₽ | 647 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ | 445 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,7 % | +3,3 % | +0,8 % | -4,8 % | -7,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 0,80 | 2,32 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,88 | 0,96 | 0,93 | 0,86 | 0,63 | 1,97 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,30 | 0,44 | 0,38 | 0,65 | 0,34 | 0,21 ▲ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,21 | 0,30 | — | 0,62 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 2,51 | 2,61 | 2,84 | 3,65 | 2,35 | — | 0,30 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | -9,7 % | -18,3 % | -17,8 % | -12,9 % | -22,2 % | -25,8 % | 7,8 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 0,5 % | 4,9 % ▼ | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 0,2 % | 0,4 % | 4,2 % | 5,4 % | 1,9 % | 3,6 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,5 % | 0,8 % | 1,6 % | 19,3 % | 18,0 % | — | 14,4 % | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,71 | 2,73 | 2,78 | 3,21 | 4,53 | 4,12 | 1,23 ▲ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 57 дн. | 51 дн. | 49 дн. | 12 дн. | 20 дн. | 122 дн. ▲ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 6 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 699).