Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОНИКС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 034 | 5 299 | 5 096 | 7 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 25 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 034 | 5 243 | 5 071 | 7 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 714 | 2 714 | 2 714 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 319 | 2 528 | 2 356 | 7 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 034 | 5 299 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 034 | 5 243 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 2 714 | 2 714 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 319 | 2 528 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 034 | 5 299 | 5 096 | 7 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 | 135 | 138 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 7 627 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 627 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 904 | 5 164 | 4 958 | 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 904 | 5 164 | 4 958 | 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 034 | 5 299 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | 135 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 904 | 5 164 | 8 017 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 904 | 5 164 | 8 017 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 469 | 243 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 531 | 499 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 469 | 243 | 243 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 531 | 499 | 542 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 095 | 19 | 5 | 172 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 166 | 301 | 314 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 927 | 24 | 10 | 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 | 21 | 390 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 166 | 301 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 927 | 24 | 390 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 7 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 12 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 12 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -172 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 122 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 9,72 | 1,46 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 9,72 | 1,00 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,03 | -0,19 | 0,31 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 40,26 | 38,25 | 35,93 | — | 1,44 | 1,53 |
| Рентабельность продаж | -2,5 % | — | — | — | 3,3 % | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | — | — | — | 1,9 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,2 % | 0,1 % | -2,5 % | 2,5 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,8 % | 8,9 % | 2,9 % | — | 16,6 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | — | — | — | 1,67 | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 343 дн. | — | — | — | 70 дн. | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 391 дн. | 1 985 дн. | 1 828 дн. | — | 52 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 9,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.2 (компаний: 19472).