Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛОМОНОСОВ КАПИТАЛ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛОМОНОСОВ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 112 | 10 575 | 35 648 | 45 062 | 36 834 | 38 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 911 | 2 809 | 1 515 | 2 260 | 6 015 | 7 643 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | 103 | 107 | 143 | 133 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 114 | 91 | 44 | 21 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 797 | 43 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 632 | 1 330 | 2 095 | 5 835 | 7 472 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 201 | 7 766 | 34 133 | 42 802 | 30 819 | 30 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 666 | 23 693 | 23 697 | 23 681 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 187 | 1 | 58 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 174 | 235 | 917 | 1 028 | 2 031 | 2 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 939 | 13 900 | 17 703 | 4 892 | 4 944 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 027 | 405 | 650 | 377 | 136 | 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 110 | 30 496 | 35 648 | 45 062 | 36 834 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 909 | 1 516 | 1 515 | 2 260 | 6 015 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | 76 | 103 | 107 | 143 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 | 68 | 44 | 21 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 43 | 38 | 38 | 38 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 732 | 1 330 | 1 330 | 2 095 | 5 835 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 201 | 28 980 | 34 133 | 42 802 | 30 819 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 238 | 18 666 | 23 693 | 23 697 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 81 | 320 | 1 | 58 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 262 | 43 | 917 | 1 028 | 2 031 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 831 | 12 048 | 13 900 | 17 703 | 4 892 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 027 | 331 | 650 | 377 | 136 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 112 | 10 575 | 35 648 | 45 062 | 36 835 | 38 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 065 | 2 447 | 13 634 | 10 258 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 765 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 765 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 8 128 | 22 013 | 34 804 | 41 544 | 46 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 865 | 16 795 | 29 848 | 39 534 | 43 354 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 2 264 | 5 218 | 4 956 | 2 010 | 2 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 110 | 30 496 | 35 648 | 45 062 | 36 835 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 063 | 13 648 | 13 634 | 10 258 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 16 848 | 22 013 | 34 804 | 41 544 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 133 | 16 795 | 29 848 | 39 534 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 5 715 | 5 218 | 4 956 | 2 010 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 2 592 | 4 637 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 | 136 | 6 694 | 1 632 | 4 697 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 984 | 113 | 4 102 | 1 943 | 60 | |
| Выручка за отчетный год | 8 | 115 | 6 694 | 1 632 | 4 697 | 4 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 592 | 4 637 | 3 791 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 155 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 853 | 1 437 | 1 270 | 7 674 | 8 098 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 659 | 8 587 | 4 102 | 1 943 | 60 | 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 155 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 680 | 1 594 | 1 437 | 1 270 | 7 674 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 1 155 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 165 | 1 128 | 2 223 | 3 191 | 3 820 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 24 | 27 | 21 | 12 479 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 155 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 380 | 1 128 | 2 223 | 3 191 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 22 | 27 | 338 | 12 479 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 732 | 395 | 765 | 3 740 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 901 | 765 | 3 740 | 1 637 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 648 | 13 634 | 10 258 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 634 | 10 258 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 3 377 | 14 967 | 6 559 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 3 377 | 14 967 | 6 559 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 3 377 | 14 967 | 6 559 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 14 | 3 377 | 14 967 | 6 559 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 634 | 10 258 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 648 | 13 634 | 10 258 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 375 | 395 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 375 | 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | — |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 35,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 131,94 | 0,96 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 131,94 | 0,93 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 21,85 | 0,90 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — | — |
| Рентабельность продаж | -45 637,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -36 625,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,2 % | -71,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 236 064 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 661 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.