Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗАВОД НИЗКОВОЛЬТНЫХ И ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗДЕЛИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗАВОД НИЗКОВОЛЬТНЫХ И ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 949 | 7 667 | 24 241 | 21 425 | 19 676 | 19 676 | 48 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 826 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 826 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 949 | 7 667 | 24 241 | 21 425 | 19 676 | 19 676 | 43 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 167 | 673 | 1 239 | 2 268 | 1 804 | 1 804 | 1 450 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 152 | 6 951 | 18 737 | 16 971 | 12 942 | 12 942 | 18 078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 630 | 43 | 4 265 | 2 186 | 4 930 | 4 930 | 24 232 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 587 | 7 667 | 24 241 | 21 425 | 21 425 | 19 676 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 587 | 7 667 | 24 241 | 21 425 | 21 425 | 19 676 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 167 | 673 | 1 239 | 2 268 | 2 268 | 1 804 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 790 | 6 951 | 18 737 | 16 971 | 16 971 | 12 942 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 630 | 43 | 4 265 | 2 186 | 2 186 | 4 930 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 949 | 7 667 | 24 241 | 21 425 | 19 676 | 19 676 | 48 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 285 | 572 | 1 212 | 1 656 | 1 809 | 1 809 | 12 224 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 664 | 7 095 | 23 029 | 19 769 | 17 867 | 17 867 | 36 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 403 | 10 014 | 12 357 | 11 358 | 11 358 | 4 812 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 664 | 2 692 | 13 015 | 7 412 | 6 509 | 6 509 | 31 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 587 | 7 667 | 24 241 | 21 425 | 21 425 | 19 676 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 286 | 572 | 1 212 | 1 656 | 1 656 | 1 809 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 301 | 7 095 | 23 029 | 19 769 | 19 769 | 17 867 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 664 | 4 403 | 10 014 | 12 357 | 12 357 | 11 358 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 637 | 2 692 | 13 015 | 7 412 | 7 412 | 6 509 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 426 | 698 | 3 135 | 3 135 | 1 738 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 370 | 16 263 | 25 768 | 35 231 | 35 231 | 53 396 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 002 | 15 837 | 25 070 | 32 096 | 32 096 | 51 658 | |
| Выручка за отчетный год | 8 370 | 16 263 | 25 768 | 35 231 | 53 396 | 53 396 | 148 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 | 698 | 3 135 | 1 738 | 1 738 | 15 501 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 426 | 698 | 3 135 | 1 738 | 1 738 | 15 501 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 003 | 15 837 | 25 070 | 32 096 | 51 658 | 51 658 | 132 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 368 | 426 | 698 | 3 135 | 3 135 | 1 738 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 394 | 672 | 718 | 1 629 | 1 629 | 15 268 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 32 | 37 | 2 417 | 109 | 109 | 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 345 | 394 | 672 | 718 | 718 | 1 629 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 32 | 37 | 2 417 | 2 417 | 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 | 296 | 672 | 486 | 486 | 1 303 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 98 | 232 | 232 | 326 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 98 | 232 | 326 | 326 | 3 054 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 275 | 296 | 672 | 486 | 1 303 | 1 303 | 12 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | 296 | 672 | 486 | 1 303 | 1 303 | 12 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 296 тыс. ₽ | 672 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 48,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 572 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,05 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,19 | 0,11 | 0,28 | 0,28 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 12,40 | 19,00 | 11,94 | 9,88 | 9,88 | 2,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 2,8 % | 2,3 % | 6,6 % | 6,6 % | 25,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,7 % | 55,4 % | 29,3 % | 72,0 % | 72,0 % | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 18 дн. | 26 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.