Финансы ООО "НПП "ЭКСТРУДМАШ", Кольцово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКСТРУДМАШ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 319 | 17 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 438 | 182 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 438 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 182 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 882 | 17 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 089 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 024 | 17 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 769 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 017 | 45 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 438 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 438 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 016 | 44 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 511 | 4 089 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 139 | 40 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 366 | 769 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 319 | 17 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 202 | 1 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 386 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 438 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 438 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 680 | 16 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 680 | 16 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 017 | 45 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 328 | 6 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 192 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 438 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 438 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 690 | 38 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 690 | 38 680 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 346 | 1 334 |
| Выручка за предыдущий год | 39 833 | 7 627 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 487 | 6 293 |
| Выручка за отчетный год | 7 627 | 152 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 334 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 334 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 293 | 156 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 346 | 1 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 169 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 165 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 317 | 1 169 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 050 | 1 142 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 182 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 142 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 142 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 192 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 202 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 386 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 396 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 806 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 806 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 009 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 009 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 797 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 797 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 396 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 202 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 110 015 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 015 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 110 740 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 407 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 910 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 45,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,31 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 237 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.