Финансы ООО ПК "НОРДКАМ", Ордынское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПК "НОРДКАМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 362 | 230 | 525 | 12 276 | 3 766 | 1 572 | 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 268 | 38 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 268 | 38 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 362 | 230 | 525 | 12 008 | 3 728 | 1 572 | 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 6 210 | 2 006 | 958 | 373 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 430 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 360 | 230 | 337 | 2 226 | 1 198 | 35 | 52 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 181 | 642 | 21 | 578 | 108 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 362 | 230 | 525 | 12 276 | 3 771 | 1 572 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 38 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 | 38 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 362 | 230 | 525 | 12 008 | 3 733 | 1 572 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 6 210 | 2 006 | 958 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 430 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 360 | 230 | 337 | 2 226 | 1 203 | 35 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 181 | 642 | 21 | 578 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 362 | 230 | 525 | 12 276 | 3 766 | 1 572 | 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 104 | 975 | 1 091 | 417 | 526 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 945 | 1 061 | 372 | 481 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 351 | 395 | 421 | 11 301 | 2 675 | 1 155 | 7 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 113 | 150 | 700 | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 238 | 245 | 421 | 10 601 | 2 675 | 155 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 362 | 230 | 525 | 12 276 | 3 771 | 1 572 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 104 | 975 | 1 091 | 417 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | 30 | 45 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 94 | 945 | 1 061 | 372 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 351 | 395 | 421 | 11 301 | 2 680 | 1 155 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 150 | 700 | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 238 | 245 | 421 | 10 601 | 2 680 | 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 501 | 2 072 | 3 797 | 2 799 | 618 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 518 | 1 493 | 6 224 | 37 966 | 13 257 | 8 401 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 | 1 656 | 4 152 | 34 169 | 10 458 | 7 783 | |
| Выручка за отчетный год | 1 518 | 1 493 | 6 224 | 37 966 | 13 257 | 8 401 | 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 359 | 354 | 3 797 | 2 799 | 618 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 354 | 786 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 123 | 121 | 25 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 522 | 2 888 | 3 659 | 1 437 | 279 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 511 | 134 | 5 870 | 34 169 | 10 458 | 7 783 | 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 354 | 786 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 | 123 | 121 | 25 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 494 | 1 674 | 2 888 | 3 659 | 1 437 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 336 | 1 064 | 156 | 136 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 305 | 1 121 | 175 | 537 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 14 | 18 | 27 | 21 | 21 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 336 | 1 064 | 156 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 305 | 1 121 | 175 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 14 | 18 | 27 | 21 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 269 | 851 | 116 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 213 | 30 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 213 | 30 | 26 | |||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 269 | 851 | 116 | 110 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 269 | 851 | 116 | 110 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 269 | 851 | 116 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | 945 | 1 061 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 | 975 | 1 091 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 45 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 945 | 1 061 | 372 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 975 | 1 091 | 417 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 851 | 116 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 871 | 116 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 851 | 116 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 851 | 116 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 689 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 689 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 689 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 689 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 975 | 1 091 | 417 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 | 975 | 1 091 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 175 | 709 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 978 | 20 924 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 958 | 18 357 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 30 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 803 | 20 215 | 4 015 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 794 | 16 005 | 3 025 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 987 | 1 065 | 488 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 278 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 022 | 2 867 | 502 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 053 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 752 | 1 418 | 6 064 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 752 | 1 418 | 6 049 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 467 | 2 748 | 11 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 967 | 2 748 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 460 | 2 038 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 269 тыс. ₽ | -690 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Активы | 525 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 534 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 104 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,36 | 76,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,53 | 22,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,50 | 15,43 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,05 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,2 % | -43,9 % | 20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 258,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 45 дн. | 241 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 76,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.