Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ ДОМ", Старая русса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 420 | 3 736 | 5 899 | 8 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 904 | 954 | 954 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 904 | 954 | 954 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 420 | 2 832 | 4 945 | 7 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 249 | 402 | 385 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 870 | 2 280 | 2 952 | 2 986 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 301 | 150 | 1 608 | 4 571 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 420 | 3 736 | 5 899 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 904 | 954 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 904 | 954 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 420 | 2 832 | 4 945 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 249 | 402 | 385 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 870 | 2 280 | 2 952 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 301 | 150 | 1 608 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 420 | 3 736 | 5 899 | 8 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 386 | 56 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 32 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 487 | 396 | 1 918 | 5 336 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 487 | 396 | 1 918 | 5 336 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 215 | 3 680 | 3 595 | 3 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 215 | 3 680 | 3 595 | 3 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 420 | 3 736 | 5 899 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 386 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 354 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 487 | 396 | 1 918 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 487 | 396 | 1 918 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 215 | 3 680 | 3 595 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 215 | 3 680 | 3 595 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 965 | 354 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 336 | 18 435 | 19 583 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 629 | 18 807 | 19 229 | |
| Выручка за отчетный год | 13 336 | 18 435 | 19 583 | 17 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 354 | 24 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 629 | 18 807 | 19 229 | 17 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 354 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 354 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 354 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 354 | 24 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | 24 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 354 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 18,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -372 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -340 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 14,28 |
| Рентабельность продаж | -2,0 % | — |
| Чистая рентабельность | -2,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 91,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,93 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.