Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНЫЙ РЫБАК", Взвад
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНЫЙ РЫБАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 445 | 16 200 | 17 908 | 17 700 | 26 270 | 31 846 | 37 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 469 | 5 110 | 6 971 | 7 915 | 7 616 | 7 291 | 6 375 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 469 | 5 110 | 6 971 | 7 915 | 6 969 | 5 757 | 4 545 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 647 | 1 534 | 1 830 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 976 | 11 090 | 10 937 | 9 785 | 18 654 | 24 555 | 31 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 312 | 8 353 | 9 165 | 7 141 | 11 374 | 12 609 | 14 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 661 | 2 429 | 1 766 | 2 262 | 5 863 | 11 655 | 16 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 308 | 6 | 382 | 1 417 | 291 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 787 | 11 445 | 16 200 | 17 908 | 17 700 | 26 270 | 31 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 807 | 5 469 | 5 110 | 6 971 | 7 915 | 7 616 | 7 291 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 807 | 5 469 | 5 110 | 6 971 | 7 915 | 6 969 | 5 757 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 647 | 1 534 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 980 | 5 976 | 11 090 | 10 937 | 9 785 | 18 654 | 24 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 522 | 5 312 | 8 353 | 9 165 | 7 141 | 11 374 | 12 609 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 | 661 | 2 429 | 1 766 | 2 262 | 5 863 | 11 655 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 3 | 308 | 6 | 382 | 1 417 | 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 445 | 16 200 | 17 908 | 17 700 | 26 270 | 31 846 | 37 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 609 | 11 393 | 14 859 | 17 078 | 25 315 | 31 115 | 36 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 467 | 2 467 | 2 467 | 2 467 | 2 467 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 146 | 14 365 | 22 602 | 28 402 | 34 156 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 780 | 60 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 780 | 60 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 056 | 4 747 | 3 049 | 622 | 955 | 731 | 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 025 | 4 747 | 3 049 | 622 | 955 | 731 | 662 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 787 | 11 445 | 16 200 | 17 908 | 17 700 | 26 270 | 31 846 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 052 | 6 609 | 11 393 | 14 859 | 17 078 | 25 315 | 31 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 467 | 2 467 | 2 467 | 2 467 | 2 467 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 680 | 12 146 | 14 365 | 22 602 | 28 402 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 317 | 780 | 60 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 315 | 780 | 60 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 418 | 4 056 | 4 747 | 3 049 | 622 | 955 | 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 848 | 31 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 570 | 4 025 | 4 747 | 3 049 | 622 | 955 | 731 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 626 | 3 114 | 5 175 | 3 747 | 2 440 | 8 540 | 6 045 |
| Выручка за предыдущий год | 18 976 | 21 238 | 20 430 | 26 447 | 25 143 | 26 540 | 20 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 650 | 18 124 | 15 255 | 22 700 | 22 703 | 18 000 | 14 529 |
| Выручка за отчетный год | 21 238 | 20 430 | 26 447 | 25 143 | 26 540 | 20 574 | 20 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 175 | 3 747 | 2 440 | 8 540 | 6 045 | 5 207 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 175 | 3 747 | 2 440 | 8 540 | 6 045 | 5 207 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 124 | 15 255 | 22 700 | 22 703 | 18 000 | 14 529 | 15 670 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 114 | 5 175 | 3 747 | 2 440 | 8 540 | 6 045 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 038 | 4 842 | 3 525 | 2 285 | 8 312 | 5 856 | 5 039 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 248 | 70 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 458 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 332 | 263 | 220 | 155 | 228 | 189 | 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 353 | 3 992 | 4 842 | 3 525 | 2 285 | 8 312 | 5 856 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 159 | 248 | 70 | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 458 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 194 | 332 | 263 | 220 | 155 | 228 | 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 896 | 4 749 | 3 466 | 2 219 | 8 237 | 5 800 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 96 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 93 | 66 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 93 | |||||
| Прочее за отчетный год | 59 | 75 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 896 | 4 749 | 3 466 | 2 219 | 8 237 | 5 800 | 5 010 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 896 | 4 749 | 3 466 | 2 219 | 8 237 | 5 800 | 5 010 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 749 | 3 466 | 2 219 | 8 237 | 5 800 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 467 | 2 467 | 2 467 | 2 467 | 2 467 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 680 | 12 146 | 14 365 | 22 602 | 27 612 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 393 | 14 859 | 17 078 | 25 315 | 30 325 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 467 | 2 467 | 2 467 | 2 467 | 2 467 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 146 | 14 365 | 22 602 | 28 402 | 27 612 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 859 | 17 078 | 25 315 | 31 115 | 30 325 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 466 | 2 219 | 8 237 | 5 800 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 466 | 2 219 | 8 237 | 5 800 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 466 | 2 219 | 8 237 | 5 800 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 466 | 2 219 | 8 237 | 5 800 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 859 | 17 078 | 25 315 | 31 115 | 30 325 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 393 | 14 859 | 17 078 | 25 315 | 31 115 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 376 | 1 034 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 214 | 24 647 | 22 939 | 15 616 | 30 877 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 110 | 24 639 | 22 939 | 15 614 | 30 877 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 | 8 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 456 | 24 271 | 21 905 | 16 741 | 31 043 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 877 | 14 934 | 12 589 | 8 221 | 23 531 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 899 | 5 866 | 6 037 | 7 444 | 5 255 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 678 | 3 471 | 3 279 | 1 076 | 2 257 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 248 | 1 220 | 2 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 624 | 610 | 1 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 624 | 610 | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | 2 624 | 610 | 1 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 | 2 624 | 610 | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 376 | 1 034 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 200 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.