Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛГОРИТМ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛГОРИТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 147 | 7 033 | 9 362 | 11 654 | 11 640 | 11 054 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 147 | 7 033 | 9 362 | 11 654 | 11 640 | 11 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 | 150 | 67 | 51 | 104 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 577 | 5 056 | 8 264 | 10 021 | 10 456 | 10 019 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 433 | 1 827 | 1 031 | 1 582 | 1 080 | 988 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 914 | 7 147 | 7 033 | 9 362 | 11 654 | 11 640 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 914 | 7 147 | 7 033 | 9 362 | 11 654 | 11 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 137 | 150 | 67 | 51 | 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 020 | 4 577 | 5 056 | 8 264 | 10 021 | 10 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 849 | 2 433 | 1 827 | 1 031 | 1 582 | 1 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 147 | 7 033 | 9 362 | 11 654 | 11 640 | 11 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 871 | 2 354 | 3 374 | 4 309 | 4 821 | 4 078 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 276 | 4 679 | 5 988 | 7 345 | 6 819 | 6 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 276 | 4 679 | 5 988 | 7 345 | 6 819 | 6 976 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 914 | 7 147 | 7 033 | 9 362 | 11 654 | 11 640 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 264 | 1 871 | 2 354 | 3 374 | 4 309 | 4 821 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 650 | 5 276 | 4 679 | 5 988 | 7 345 | 6 819 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 650 | 5 276 | 4 679 | 5 988 | 7 345 | 6 819 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | 1 932 | 1 778 | 2 387 | 1 518 | 1 248 |
| Выручка за предыдущий год | 4 519 | 20 884 | 23 310 | 32 547 | 40 937 | 40 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 222 | 18 952 | 21 532 | 30 160 | 39 419 | 39 550 |
| Выручка за отчетный год | 20 884 | 23 310 | 32 547 | 40 937 | 40 798 | 37 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 932 | 1 778 | 2 387 | 1 518 | 1 248 | 1 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 932 | 1 778 | 2 387 | 1 518 | 1 248 | 1 205 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 952 | 21 532 | 30 160 | 39 419 | 39 550 | 36 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 297 | 1 932 | 1 778 | 2 387 | 1 518 | 1 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 840 | 1 496 | 2 107 | 1 326 | 916 | 632 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 89 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 548 | 162 | 191 | 536 | 779 | 205 |
| Прочие расходы за отчетный год | 640 | 432 | 471 | 728 | 1 111 | 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 280 | 1 840 | 1 496 | 2 107 | 1 326 | 916 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 548 | 162 | 191 | 536 | 779 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 640 | 432 | 471 | 728 | 1 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 1 607 | 1 283 | 1 820 | 935 | 512 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 233 | 213 | 287 | 391 | 404 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 213 | 287 | 391 | 404 | 376 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 607 | 1 283 | 1 820 | 935 | 512 | 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 607 | 1 283 | 1 820 | 935 | 512 | 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 935 тыс. ₽ | 512 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,50 | 1,56 | 1,59 | 1,71 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,47 | 1,55 | 1,58 | 1,69 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,39 | 0,17 | 0,22 | 0,16 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,33 | 0,36 | 0,37 | 0,41 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,82 | 1,99 | 1,77 | 1,70 | 1,41 | 1,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,5 % | 18,2 % | 19,4 % | 8,0 % | 4,4 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,9 % | 54,5 % | 53,9 % | 21,7 % | 10,6 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.