Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИННОВАЦИЯ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИННОВАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 557 | 13 638 | 13 723 | 15 315 | 15 423 | 15 571 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 557 | 13 638 | 13 723 | 15 315 | 15 423 | 15 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 | 117 | 131 | 97 | 183 | 98 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 193 | 11 521 | 12 722 | 14 089 | 14 411 | 13 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 227 | 2 000 | 870 | 1 129 | 829 | 1 993 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 100 | 14 557 | 13 638 | 13 723 | 15 315 | 15 423 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 100 | 14 557 | 13 638 | 13 724 | 15 314 | 15 423 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 137 | 117 | 131 | 97 | 183 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 256 | 10 193 | 11 521 | 12 723 | 14 088 | 14 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 811 | 4 227 | 2 000 | 870 | 1 129 | 829 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 557 | 13 638 | 13 723 | 15 315 | 15 423 | 15 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 868 | 3 314 | 4 843 | 4 852 | 4 929 | 4 672 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 689 | 10 324 | 8 880 | 10 463 | 10 494 | 10 899 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 689 | 10 324 | 8 880 | 10 463 | 10 494 | 10 899 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 100 | 14 557 | 13 638 | 13 723 | 15 315 | 15 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 339 | 4 868 | 3 314 | 4 843 | 4 852 | 4 929 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 761 | 9 689 | 10 324 | 8 880 | 10 462 | 10 494 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 761 | 9 689 | 10 324 | 8 880 | 10 462 | 10 494 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 431 | 5 260 | 3 494 | 3 359 | 1 147 | 1 770 |
| Выручка за предыдущий год | 11 748 | 66 975 | 52 930 | 47 036 | 54 976 | 55 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 317 | 61 715 | 49 436 | 43 677 | 53 829 | 53 583 |
| Выручка за отчетный год | 66 975 | 52 930 | 47 036 | 54 976 | 55 353 | 53 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 260 | 3 494 | 3 359 | 1 147 | 1 770 | 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 260 | 3 494 | 3 359 | 1 147 | 1 770 | 736 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 715 | 49 436 | 43 677 | 53 829 | 53 583 | 52 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 431 | 5 260 | 3 494 | 3 359 | 1 147 | 1 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 122 | 3 048 | 2 982 | 540 | 626 | 288 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 260 | 289 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 205 | 239 | 285 | 4 049 | 944 |
| Прочие расходы за отчетный год | 263 | 608 | 356 | 892 | 5 193 | 1 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 405 | 5 122 | 3 048 | 2 982 | 540 | 626 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | 260 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 125 | 205 | 239 | 285 | 4 049 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 263 | 608 | 356 | 892 | 5 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 | 4 529 | 2 446 | 2 529 | 9 | 77 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 593 | 602 | 453 | 531 | 549 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | 602 | 453 | 531 | 549 | 545 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 529 | 2 446 | 2 529 | 9 | 77 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 529 | 2 446 | 2 529 | 9 | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 9 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | -257 тыс. ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,32 | 1,55 | 1,46 | 1,47 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,31 | 1,53 | 1,45 | 1,45 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,19 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,24 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 1,99 | 3,12 | 1,83 | 2,16 | 2,13 | 2,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,1 % | 17,9 % | 18,4 % | 0,1 % | 0,5 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,0 % | 73,8 % | 52,2 % | 0,2 % | 1,6 % | -5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.