Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНАЦЕЯ-1", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНАЦЕЯ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 361 | 32 391 | 26 556 | 21 681 | 17 586 | 10 114 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 361 | 32 391 | 26 556 | 21 681 | 17 586 | 10 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 552 | 15 061 | 12 749 | 13 308 | 8 994 | 7 192 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 710 | 15 689 | 12 347 | 6 633 | 6 745 | 1 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 099 | 1 641 | 1 460 | 1 740 | 1 847 | 1 605 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 009 | 33 361 | 32 391 | 26 556 | 21 681 | 17 586 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 009 | 33 361 | 32 391 | 26 556 | 21 681 | 17 586 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 15 552 | 15 061 | 12 749 | 13 308 | 8 994 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 710 | 15 689 | 12 347 | 6 633 | 6 745 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 007 | 2 099 | 1 641 | 1 460 | 1 740 | 1 847 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 361 | 32 391 | 26 556 | 21 681 | 17 586 | 10 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 535 | 7 270 | 6 358 | 1 973 | 469 | 332 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 200 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 826 | 25 121 | 20 198 | 19 708 | 17 117 | 5 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 826 | 25 121 | 20 198 | 19 708 | 17 117 | 5 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 009 | 33 361 | 32 391 | 26 556 | 21 681 | 17 586 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 535 | 7 270 | 6 358 | 1 973 | 469 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 063 | 25 826 | 25 121 | 20 198 | 19 708 | 17 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 063 | 25 826 | 25 121 | 20 198 | 19 708 | 17 117 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 809 | 5 833 | 1 538 | 1 471 | ||
| Выручка за предыдущий год | 154 138 | 170 477 | 156 775 | 142 995 | 112 449 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 | 144 329 | 164 644 | 155 237 | 143 706 | 110 978 |
| Выручка за отчетный год | 154 138 | 170 477 | 156 775 | 142 995 | 112 449 | 89 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 809 | 5 833 | 1 538 | 1 471 | 2 199 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 809 | 5 833 | 1 538 | 1 471 | 2 199 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 329 | 164 644 | 155 237 | 143 706 | 110 978 | 87 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 809 | 5 833 | 1 538 | 1 471 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 885 | 4 345 | 763 | 776 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 804 | 875 | 1 535 | 859 | 471 | 109 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 728 | 2 363 | 2 310 | 2 873 | 2 052 | 1 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 885 | 4 345 | 763 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 804 | 875 | 1 535 | 859 | 471 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 1 728 | 2 363 | 2 310 | 2 873 | 2 052 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 588 | 2 735 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 297 | 1 610 | 1 675 | 1 660 | 1 394 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 297 | 1 610 | 1 675 | 1 660 | 1 394 | 913 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 588 | 2 735 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 588 | 2 735 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -912 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -137 тыс. ₽ |
| Активы | 33,4 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 469 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,29 | 1,31 | 1,10 | 1,03 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,42 | 0,50 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 3,43 | 3,46 | 3,18 | 9,99 | 36,50 | 29,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,7 % | 8,4 % | -3,4 % | -20,2 % | -8,6 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,7 % | 37,6 % | -14,3 % | -222,3 % | -320,7 % | -41,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 33 дн. | 30 дн. | 34 дн. | 30 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.