Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД "ВОЛХОВ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД "ВОЛХОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 398 | 194 712 | 243 972 | 327 222 | 359 425 | 513 664 | 660 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 277 | 81 816 | 74 939 | 93 925 | 84 790 | 86 115 | 124 005 |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 277 | 81 542 | 70 758 | 92 121 | 82 513 | 83 230 | 119 848 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 274 | 4 181 | 1 804 | 2 277 | 2 885 | 3 202 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 954 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 122 | 112 896 | 169 033 | 233 297 | 274 635 | 427 549 | 536 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 785 | 65 071 | 103 072 | 137 116 | 116 743 | 177 357 | 234 228 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 377 | 2 052 | 5 997 | 4 543 | 3 087 | 2 798 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 095 | 31 646 | 53 830 | 84 560 | 108 449 | 211 642 | 251 342 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 1 520 | 12 097 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 2 502 | 9 571 | 5 315 | 32 784 | 27 203 | 32 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 299 | 508 | 309 | 12 117 | 6 740 | 3 449 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 398 | 196 921 | 243 964 | 327 222 | 359 425 | 513 436 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 277 | 84 830 | 74 939 | 93 925 | 84 790 | 85 915 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 277 | 81 219 | 70 758 | 92 121 | 82 513 | 83 029 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 611 | 4 181 | 1 804 | 2 277 | 2 885 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 121 | 112 091 | 169 025 | 233 297 | 274 635 | 427 521 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 785 | 63 857 | 103 023 | 137 116 | 116 743 | 177 572 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 554 | 9 841 | 2 044 | 5 997 | 4 561 | 3 093 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 532 | 31 604 | 53 879 | 84 560 | 108 430 | 211 393 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 1 520 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 2 502 | 9 571 | 5 315 | 32 784 | 27 203 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 287 | 508 | 309 | 12 117 | 6 740 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 398 | 194 712 | 243 972 | 327 222 | 359 425 | 513 664 | 660 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 492 | 2 232 | 8 106 | 14 781 | 38 273 | 78 737 | 84 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 308 | 12 308 | 12 308 | 12 308 | 12 308 | 12 308 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 473 | 26 965 | 66 429 | 72 495 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 392 | 148 073 | 77 278 | 77 211 | 81 078 | 81 731 | 102 987 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 392 | 147 008 | 77 168 | 77 067 | 80 763 | 74 476 | 96 001 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 065 | 110 | 144 | 315 | 1 795 | 3 959 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 460 | 3 028 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 514 | 44 407 | 158 588 | 235 230 | 240 074 | 353 197 | 472 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 167 | 81 888 | 69 834 | 62 382 | 21 360 | 12 514 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 514 | 38 696 | 76 700 | 165 396 | 177 641 | 328 876 | 456 019 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 545 | 2 961 | 3 820 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 95 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 398 | 196 921 | 243 964 | 327 222 | 359 425 | 513 435 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 493 | 1 420 | 8 106 | 14 781 | 38 273 | 78 737 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 308 | 12 308 | 12 308 | 12 308 | 12 308 | 12 308 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 473 | 25 965 | 66 429 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 392 | 148 525 | 77 277 | 77 211 | 81 078 | 81 731 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 392 | 147 008 | 77 168 | 77 067 | 80 763 | 74 476 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 517 | 109 | 144 | 315 | 1 795 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 460 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 514 | 46 976 | 158 581 | 235 230 | 240 074 | 352 968 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 891 | 81 888 | 69 834 | 62 382 | 21 360 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 514 | 41 085 | 76 693 | 165 396 | 177 641 | 328 647 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 961 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 879 | 60 042 | 47 930 | 54 612 | 105 735 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 490 | 114 092 | 235 886 | 342 246 | 509 178 | 772 151 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 569 | 92 213 | 175 844 | 294 316 | 454 566 | 666 416 | |
| Выручка за отчетный год | 2 490 | 114 092 | 235 886 | 342 246 | 509 178 | 772 151 | 894 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 422 | 60 042 | 47 930 | 54 612 | 105 735 | 150 743 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 422 | 42 967 | 24 956 | 31 173 | 70 322 | 77 809 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 806 | 4 128 | 6 112 | 6 993 | 25 131 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 269 | 18 846 | 17 327 | 28 420 | 47 803 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 569 | 106 670 | 175 844 | 294 316 | 454 566 | 666 416 | 743 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 310 | 42 967 | 24 956 | 31 173 | 70 322 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 806 | 4 128 | 6 112 | 6 993 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 566 | 16 269 | 18 846 | 17 327 | 28 420 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 952 | 3 152 | 6 211 | 8 523 | 29 870 | 72 325 | 76 865 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 60 | 636 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 330 | 9 122 | 8 027 | 6 548 | 7 626 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 608 | 3 059 | 30 648 | 34 627 | 29 186 | 30 711 | 79 089 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 344 | 7 329 | 58 083 | 41 938 | 22 462 | 22 220 | 73 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 211 | 8 523 | 29 870 | 72 325 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 9 | 60 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 415 | 9 330 | 9 122 | 8 027 | 6 548 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 608 | 4 678 | 30 648 | 34 627 | 29 186 | 30 711 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 344 | 8 012 | 58 083 | 41 938 | 22 462 | 22 220 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 686 | 6 675 | 23 492 | 60 467 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 502 | 1 687 | 6 680 | 10 986 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 212 | 1 407 | 35 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 438 | 570 | 126 | 473 | 608 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 1 502 | 1 687 | 6 680 | 10 986 | 14 048 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 145 | 2 607 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 145 | 2 607 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 065 | 1 407 | 171 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 274 | 570 | 473 | 608 | 317 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 276 | 6 686 | 6 675 | 23 492 | 60 467 | 60 970 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 276 | 6 686 | 6 675 | 23 492 | 60 467 | 60 970 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 686 | 6 675 | 23 492 | 60 467 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 308 | 12 308 | 12 308 | 12 308 | 12 308 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 473 | 25 965 | 66 429 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 420 | 8 106 | 14 781 | 38 273 | 78 737 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 308 | 12 308 | 12 308 | 12 308 | 12 308 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 473 | 25 965 | 66 429 | 72 495 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 106 | 14 781 | 38 273 | 78 737 | 84 803 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 686 | 6 675 | 23 492 | 60 468 | 60 970 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 686 | 6 675 | 23 492 | 60 468 | 60 970 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 686 | 6 675 | 23 492 | 60 468 | 60 970 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 686 | 6 675 | 23 492 | 60 468 | 60 970 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 115 | 49 414 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 115 | 49 414 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 115 | 49 414 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 115 | 49 414 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 106 | 14 781 | 38 273 | 78 737 | 84 803 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 420 | 8 106 | 14 780 | 38 273 | 78 737 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 042 | 50 954 | 32 800 | 146 039 | 223 975 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 366 | 403 900 | 587 862 | 847 039 | 1 032 543 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 245 366 | 401 216 | 546 046 | 826 257 | 1 024 077 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 684 | 41 816 | 20 782 | 8 466 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 324 | 352 946 | 555 062 | 701 000 | 808 568 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 173 341 | 299 766 | 410 006 | 555 813 | 613 405 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 052 | 46 126 | 46 942 | 72 429 | 110 114 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 560 | 4 759 | 3 935 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 713 | 1 961 | 4 567 | 15 096 | 19 270 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 658 | 334 | 89 612 | 57 662 | 65 779 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | 300 | 9 957 | 3 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 300 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 | 3 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 957 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 814 | 6 897 | 16 501 | 85 916 | 181 247 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 814 | 6 897 | 16 501 | 15 322 | 30 225 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 532 | 38 377 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 225 | 5 954 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 837 | 106 691 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 732 | 76 280 | 585 474 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 750 | 84 022 | 167 632 | 425 689 | 652 819 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 750 | 84 001 | 167 592 | 295 247 | 69 838 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | 40 | 130 442 | 582 981 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 769 | 132 961 | 165 900 | 349 409 | 67 345 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 404 | 127 245 | 165 900 | 349 392 | 65 745 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 365 | 5 716 | 17 | 1 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 218 | 27 988 | 136 403 | 628 205 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 326 | 422 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 61,0 млн ₽ |
| Активы | 194,7 млн ₽ | 359,4 млн ₽ | 513,7 млн ₽ | 660,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 38,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,54 | 1,14 | 1,21 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,59 | 0,68 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,14 | 0,08 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 8,39 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 6,5 % | 11,8 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 61,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 223 дн. | 94 дн. | 97 дн. | 115 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.