Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИНВЕСТСТРОЙ", Валдай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 281 | 25 738 | 27 250 | 29 889 | 29 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 000 | 15 430 | 16 159 | 16 144 | 16 133 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 000 | 15 367 | 15 998 | 15 922 | 15 845 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 161 | 222 | 288 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 281 | 10 308 | 11 092 | 13 745 | 13 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 23 | 812 | 839 | 839 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | 229 | 229 | 229 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 046 | 9 375 | 9 153 | 10 767 | 10 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 889 | 1 906 | 1 906 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 844 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 23 280 | 25 738 | 27 252 | 29 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 000 | 15 430 | 16 159 | 16 154 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 15 367 | 15 998 | 15 922 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | 161 | 232 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 8 280 | 10 308 | 11 093 | 13 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 23 | 812 | 839 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 | 229 | 229 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 8 046 | 9 375 | 9 153 | 10 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 889 | 1 906 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 844 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 281 | 25 738 | 27 250 | 29 889 | 29 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 102 | 20 102 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 102 | 102 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 246 | 25 959 | 27 721 | 10 218 | 10 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 972 | 23 065 | 24 584 | 1 325 | 1 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 274 | 2 894 | 3 137 | 8 893 | 9 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 23 280 | 25 738 | 27 250 | 29 899 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 30 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 20 102 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 102 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 250 | 25 958 | 7 721 | 10 267 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 972 | 23 065 | 4 584 | 1 325 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 278 | 2 893 | 3 137 | 8 942 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 352 | 110 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 725 | 1 704 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 373 | 1 594 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 743 | 1 704 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 352 | 110 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 113 | 1 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 | 378 | 202 | 196 | 134 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 391 | 1 594 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 113 | 1 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 136 | 378 | 202 | 196 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 45 | 119 | 127 | 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 45 | 118 | 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 30 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | 99 | 78 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | 99 | 68 | 56 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 250 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 250 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 3 272 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | -249 тыс. ₽ | -252 тыс. ₽ | -258 тыс. ₽ | -222 тыс. ₽ |
| Активы | 23,3 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 29,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 1,35 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,39 | 0,36 | 1,24 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,0 % | -0,9 % | -0,9 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.