Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕСТЕЦКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ", Крестцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕСТЕЦКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 628 | 66 995 | 81 937 | 89 979 | 98 182 | 109 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 831 | 26 659 | 73 527 | 70 117 | 69 153 | 65 587 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 524 | 51 550 | 50 595 | 47 028 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 10 445 | 15 293 | 5 933 | 2 525 | 2 525 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | 62 | 3 461 | 3 461 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 902 | 1 286 | 12 614 | 12 572 | 12 572 | 12 572 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 929 | 14 929 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 797 | 40 336 | 8 410 | 19 862 | 29 029 | 43 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 65 | 1 535 | 1 801 | 2 148 | 12 701 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 434 | 147 | 43 | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 622 | 39 560 | 4 587 | 17 658 | 26 502 | 30 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 360 | 186 | 618 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 031 | 710 | 1 493 | 257 | 148 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 1 | 2 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 000 | 27 628 | 66 995 | 81 937 | 96 469 | 102 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 831 | 26 660 | 73 527 | 70 117 | 69 153 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 524 | 51 550 | 50 595 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 10 445 | 15 293 | 2 525 | 2 525 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 3 470 | 3 461 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 902 | 1 286 | 12 614 | 12 572 | 12 572 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 929 | 14 929 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 11 797 | 40 336 | 8 410 | 26 352 | 33 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 65 | 1 535 | 4 148 | 6 937 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 434 | 147 | 43 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 622 | 39 560 | 4 587 | 21 801 | 26 497 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 360 | 186 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 000 | 5 031 | 710 | 1 493 | 257 | 148 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 1 | 1 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 628 | 66 995 | 81 937 | 89 979 | 98 182 | 100 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 905 | 88 108 | 105 980 | 87 837 | 82 017 | 82 145 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 905 | 88 108 | 105 980 | 87 837 | 81 826 | 81 953 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 191 | 191 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 | 10 078 | 25 305 | 41 591 | 55 614 | 55 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 042 | 22 146 | 31 098 | 34 730 | 31 698 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 332 | 2 036 | 3 154 | 10 489 | 20 876 | 23 996 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 4 | 9 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 000 | 27 628 | 66 995 | 81 937 | 94 122 | 97 512 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 905 | 88 108 | 105 980 | 87 837 | 82 017 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 905 | 88 108 | 105 980 | 87 837 | 81 826 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 191 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 | 10 078 | 25 304 | 45 734 | 52 578 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 042 | 22 146 | 31 098 | 31 698 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 | 2 036 | 3 154 | 14 632 | 20 871 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 238 | 17 194 | 4 550 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 206 | 27 102 | 5 094 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 968 | 9 908 | 544 | |||
| Выручка за отчетный год | 17 206 | 27 102 | 5 094 | 3 599 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 238 | 16 718 | 2 304 | 32 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 238 | 7 990 | 28 | 32 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 728 | 2 276 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 968 | 10 384 | 2 790 | 3 567 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 238 | 8 466 | 3 229 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 728 | 1 321 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 911 | 28 | 32 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 123 | 19 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 905 | 6 950 | 12 307 | 11 829 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 387 | 18 922 | 23 559 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 727 | 22 403 | 40 328 | 9 809 | 28 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 387 | 7 488 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 123 | 19 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 905 | 6 950 | 12 307 | 11 829 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 387 | 18 922 | 23 559 | 4 288 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 727 | 22 403 | 40 328 | 9 809 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 345 | 6 895 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 401 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 902 | 579 | 5 891 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 902 | 579 | 5 891 | 42 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 869 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 869 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 345 | 6 895 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 898 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 898 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 898 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 898 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 386 | 23 565 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 386 | 23 565 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 386 | 23 565 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 386 | 23 565 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 282 | 4 265 | 1 098 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 849 | 17 535 | 6 041 | 1 701 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 600 | 17 535 | 4 761 | 1 013 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 249 | 1 280 | 688 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 015 | 15 567 | 13 270 | 6 997 | 603 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 003 | 7 147 | 3 524 | 2 937 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 126 | 5 120 | 5 158 | 1 814 | 263 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 261 | 14 | 460 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 694 | 3 286 | 2 246 | 340 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 392 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 392 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 392 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 400 | 338 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 400 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 338 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 094 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 094 | 1 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 094 | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 499 | 6 892 | 1 159 | 770 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 892 | 770 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 499 | 1 159 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 783 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -28,4 млн ₽ | -23,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | — | — |
| Активы | 67,0 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 98,2 млн ₽ | 109,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,00 | 0,33 | 0,48 | 0,52 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,00 | 0,25 | 0,43 | 0,48 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,4 % | -28,8 % | 11,0 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 43 дн. | 63 дн. | 281 дн. | 1 300 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.