Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА НОВЫЕ ОКНА", Окуловка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА НОВЫЕ ОКНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 598 | 682 | 365 | 5 034 | 5 206 | 5 327 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 598 | 682 | 365 | 5 034 | 5 206 | 5 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 293 | 121 | 35 | 881 | 802 | 802 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 536 | 321 | 4 153 | 4 383 | 4 525 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 25 | 9 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 390 | 598 | 682 | 2 743 | 5 034 | 5 206 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 390 | 598 | 682 | 2 734 | 5 034 | 5 206 |
| Запасы на конец предыдущего года | 242 | 293 | 121 | 11 | 881 | 802 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 285 | 536 | 2 723 | 4 153 | 4 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 20 | 25 | 21 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 598 | 682 | 365 | 5 034 | 5 206 | 5 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 281 | 569 | 209 | 2 248 | 2 386 | 2 380 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 248 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 | 113 | 156 | 2 786 | 2 820 | 2 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 317 | 113 | 156 | 2 786 | 2 820 | 2 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 390 | 598 | 682 | 2 743 | 5 034 | 5 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 281 | 569 | 346 | 2 248 | 2 386 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 346 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 282 | 317 | 113 | 2 397 | 2 786 | 2 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 282 | 317 | 113 | 2 397 | 2 786 | 2 820 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 271 | 559 | 3 631 | 1 895 | 141 |
| Выручка за предыдущий год | 4 481 | 4 850 | 2 515 | 3 631 | 2 574 | 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 383 | 4 579 | 1 956 | 679 | 167 | |
| Выручка за отчетный год | 4 850 | 2 516 | 3 367 | 2 574 | 308 | 22 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | 560 | 199 | 679 | 141 | 22 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 271 | 560 | 199 | 141 | 22 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 679 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 579 | 1 956 | 3 168 | 167 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 | 271 | 559 | 746 | 1 895 | 141 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 746 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 | 560 | 199 | 22 | 141 | 22 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 271 | 559 | 2 753 | 1 917 | 141 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 22 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 663 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 271 | 559 | 278 | 1 902 | 138 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 15 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 3 | 28 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 271 | 559 | 199 | 1 902 | 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | 559 | 199 | 1 902 | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 2,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 271 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 138 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ |
| Активы | 598 тыс. ₽ | 682 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 281 тыс. ₽ | 569 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | — | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 6,04 | 2,34 | 1,81 | 1,85 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 4,96 | 2,12 | 1,49 | 1,56 | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,22 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,83 | 0,57 | — | 0,46 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,13 | 0,20 | 0,75 | — | 1,18 | 1,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 73,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,3 % | 82,0 % | 54,5 % | 37,8 % | 2,7 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,4 % | 98,2 % | 95,2 % | — | 5,8 % | -0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,51 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 589 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 23 дн. | 4 дн. | — | 1 753 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.