Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДАЙ ОРГАНИК ЭСТЕЙТ", Новгородская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДАЙ ОРГАНИК ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 997 | 25 183 | 25 201 | 25 470 | 25 650 | 25 798 | 26 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 415 | 21 243 | 24 243 | 24 473 | 24 473 | 24 473 | 22 823 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 415 | 21 243 | 21 243 | 21 473 | 21 473 | 21 473 | 22 823 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 581 | 3 940 | 958 | 998 | 1 177 | 1 326 | 3 916 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 500 | 247 | 154 | 187 | 192 | 360 | 1 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 3 689 | 804 | 811 | 980 | 961 | 910 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 997 | 25 182 | 25 201 | 25 470 | 25 650 | 25 798 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 415 | 21 243 | 24 243 | 24 473 | 24 473 | 21 473 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 415 | 21 243 | 21 243 | 21 473 | 21 473 | 21 473 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 581 | 3 939 | 958 | 997 | 1 177 | 4 326 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 500 | 250 | 154 | 182 | 192 | 360 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 3 689 | 804 | 811 | 980 | 961 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 997 | 25 182 | 25 201 | 25 470 | 25 650 | 25 798 | 26 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 995 | 25 179 | 25 196 | 25 470 | 25 638 | 25 783 | 25 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 179 | 638 | 783 | 929 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 | 809 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 997 | 25 182 | 25 201 | 25 470 | 25 650 | 25 798 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 995 | 25 179 | 25 196 | 25 470 | 25 638 | 25 783 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 470 | 638 | 783 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 | 153 | 168 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 118 | 153 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 | 49 | 377 | 210 | 181 | 182 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 255 | 360 | 360 | 360 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 360 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 26 | 14 | 17 | 32 | 26 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | 49 | 343 | 210 | 181 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 360 | 360 | 360 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 255 | 35 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 26 | 14 | 17 | 32 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 17 | 274 | 168 | 145 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 4 | 69 | 42 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 4 | 69 | 42 | 36 | 36 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 17 | 274 | 168 | 145 | 146 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 17 | 274 | 168 | 145 | 146 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 274 | 168 | 145 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 470 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 470 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 470 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 995 | 25 470 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 25 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 995 | 25 638 | 25 783 | 25 929 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 470 | 25 638 | 25 783 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 95 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 24 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 86 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 414 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 414 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ |
| Активы | 25,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 159,67 | — | 88,40 | 4,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 159,67 | — | 88,07 | 4,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 134,00 | — | 64,07 | 4,83 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,1 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 1,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.