Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЕЛОПМЕНТ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 814 | 135 141 | 131 026 | 103 749 | 100 421 | 90 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 428 | 69 197 | 65 418 | 38 529 | 35 296 | 32 063 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 428 | 69 197 | 65 418 | 38 529 | 35 296 | 32 063 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 387 | 65 944 | 65 608 | 65 220 | 65 125 | 58 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 562 | 43 562 | 43 562 | 43 523 | 37 152 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 062 | 19 062 | 19 062 | 19 062 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 333 | 22 375 | 1 813 | 2 063 | 2 519 | 2 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 005 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 7 | 163 | 530 | 18 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 473 | 135 141 | 131 026 | 103 749 | 100 421 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 566 | 69 197 | 65 418 | 38 529 | 35 296 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 566 | 69 197 | 65 418 | 38 529 | 35 296 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 907 | 65 944 | 65 608 | 65 220 | 65 125 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 562 | 43 562 | 43 562 | 43 523 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 062 | 19 062 | 19 062 | 19 062 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 777 | 2 305 | 1 813 | 2 063 | 2 519 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 005 | 1 005 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 130 | 7 | 163 | 530 | 18 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 814 | 135 141 | 131 026 | 103 749 | 100 421 | 90 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 731 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 084 | 215 842 | 264 745 | 229 479 | 235 114 | 235 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 787 | 168 939 | 218 938 | 183 952 | 189 288 | 190 252 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 297 | 46 903 | 45 807 | 45 527 | 45 826 | 45 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 473 | 135 141 | 131 026 | 103 749 | 100 421 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 178 | 215 842 | 264 745 | 229 479 | 235 114 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 630 | 168 939 | 218 938 | 183 952 | 189 288 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 548 | 46 903 | 45 807 | 45 527 | 45 826 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 | 3 406 | 4 381 | 3 628 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 036 | 4 595 | 3 406 | 4 381 | 3 628 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 523 | 10 278 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 335 | 4 595 | 3 406 | 4 381 | 3 628 | 6 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 406 | 4 381 | 3 628 | 425 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 626 | 4 794 | 3 696 | 3 618 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 631 | 10 278 | 6 371 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 513 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 626 | 4 794 | 3 696 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 371 | 9 586 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | 38 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 792 | 11 916 | 16 491 | 12 443 | 9 891 | 7 399 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 194 | 4 771 | 6 422 | 55 060 | 7 794 | 1 053 |
| Прочие расходы за отчетный год | 385 | 59 653 | 41 538 | 32 656 | 6 510 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 586 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | 38 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 227 | 11 916 | 16 491 | 12 443 | 9 891 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 463 | 4 771 | 6 422 | 55 060 | 7 794 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 185 | 59 653 | 41 538 | 32 656 | 6 510 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 988 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 274 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | |||||
| Прочее за отчетный год | 274 | 1 598 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 721 | 7 988 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 721 | 7 988 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 721 тыс. ₽ | -72,5 млн ₽ |
| Активы | 33,8 млн ₽ | 135,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 731 тыс. ₽ | -80,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,60 |
| Финансовый рычаг | 45,26 | — |
| Рентабельность продаж | 52,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 54,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -53,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 278 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 547 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -60 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.