Финансы ООО "ЭЛЕКТРОАРСЕНАЛ ГРУПП", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОАРСЕНАЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 788 | 118 313 | 100 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 624 | 2 284 | 1 813 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 624 | 2 281 | 1 813 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 164 | 116 029 | 98 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 221 | 73 223 | 80 895 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 823 | 42 074 | 15 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 728 | 1 916 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 4 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 012 | 84 788 | 118 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 739 | 1 624 | 2 284 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 | 1 624 | 2 281 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 617 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 273 | 83 164 | 116 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 436 | 47 221 | 73 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 111 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 550 | 35 823 | 42 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 881 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 295 | 87 | 728 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 788 | 118 313 | 100 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 976 | 1 770 | 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 966 | 1 760 | 285 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 812 | 116 543 | 99 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 971 | 28 720 | 3 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 841 | 87 823 | 96 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 012 | 84 788 | 118 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 593 | 976 | 1 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 583 | 966 | 1 760 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 419 | 83 812 | 116 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 665 | 971 | 28 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 754 | 82 841 | 87 823 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 766 | 31 272 | 39 996 |
| Выручка за предыдущий год | 156 061 | 229 395 | 359 885 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 295 | 198 123 | 319 889 |
| Выручка за отчетный год | 229 395 | 359 885 | 69 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 272 | 39 996 | 9 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 381 | 5 309 | 4 261 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 891 | 34 687 | 4 851 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 198 123 | 319 889 | 60 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 962 | 4 381 | 5 309 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 804 | 26 891 | 34 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 508 | 1 016 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 832 | 3 975 | 4 317 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 904 | 2 900 | 7 440 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 961 | 3 218 | 8 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 741 | 508 | 1 016 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 341 | 2 832 | 3 975 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 875 | 1 904 | 2 900 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 755 | 2 961 | 3 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 583 | 383 | 792 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 125 | 227 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 227 | 59 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 68 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 23 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 383 | 792 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 | 792 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 583 | 383 | 792 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 229,4 млн ₽ | 359,9 млн ₽ | 69,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 383 тыс. ₽ | 792 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 84,8 млн ₽ | 118,3 млн ₽ | 100,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 976 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 295 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +56,9 % | -80,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,37 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 85,87 | 65,84 | 338,34 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 1,5 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,2 % | -2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,7 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,2 % | 44,7 % | -499,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,71 | 3,04 | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 43 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 84 дн. | 492 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.