Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬ ВОСТОК СЕРВИС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬ ВОСТОК СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 580 | 5 464 | 5 324 | 7 101 | 10 023 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 580 | 5 464 | 5 324 | 7 101 | 10 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 750 | 3 831 | 3 796 | 5 614 | 7 702 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 509 | 1 589 | 1 101 | 1 296 | 2 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 321 | 44 | 427 | 191 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 730 | 5 464 | 5 324 | 7 101 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 730 | 5 464 | 5 324 | 7 101 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 910 | 3 831 | 3 796 | 5 614 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 940 | 1 589 | 1 101 | 1 296 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 880 | 44 | 427 | 191 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 580 | 5 464 | 5 324 | 7 101 | 10 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 | 611 | 1 027 | 1 791 | 1 810 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | 1 500 | 2 350 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | 1 500 | 2 350 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 412 | 4 853 | 3 597 | 3 810 | 5 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 282 | 5 | 600 | 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 382 | 4 571 | 3 592 | 3 210 | 5 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 730 | 5 464 | 5 324 | 7 101 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 306 | 611 | 1 027 | 1 791 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | 1 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | 1 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 424 | 4 853 | 3 597 | 3 810 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 282 | 5 | 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 424 | 4 571 | 3 592 | 3 210 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 375 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 815 | 11 485 | 9 550 | 17 259 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 688 | 11 110 | 9 577 | 17 602 | |
| Выручка за отчетный год | 6 785 | 11 485 | 9 550 | 17 259 | 12 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 375 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 214 | 375 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 571 | 11 110 | 9 577 | 17 602 | 12 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 375 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 | 384 | 520 | 960 | 202 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 584 | 1 352 | 950 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 34 | 37 | 49 | 738 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 | 384 | 520 | 960 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 700 | 43 | 584 | 1 352 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 653 | 34 | 37 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 305 | 415 | 764 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 79 | 105 | 196 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 79 | 105 | 196 | 183 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 305 | 415 | 764 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 305 | 415 | 764 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 158 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ | 764 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 167 тыс. ₽ | 611 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,13 | 1,48 | 1,86 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,34 | 0,42 | 0,39 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,01 | 0,12 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,11 | 0,19 | 0,25 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 8,46 | 7,94 | 4,18 | 2,96 | 4,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 5,6 % | 7,8 % | 10,8 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,6 % | 49,9 % | 40,4 % | 42,7 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 126 дн. | 145 дн. | 116 дн. | 221 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.