Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСИНТ", Павлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 | 121 | 499 | 1 094 | 2 424 | 2 497 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 | 121 | 499 | 1 094 | 2 424 | 2 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 9 | 26 | 79 | 182 | 267 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 50 | 381 | 599 | 500 | 1 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 62 | 92 | 416 | 1 742 | 466 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 | 121 | 499 | 1 094 | 2 424 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 121 | 499 | 1 094 | 2 424 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 9 | 26 | 79 | 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 50 | 381 | 599 | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 62 | 92 | 416 | 1 742 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 | 121 | 499 | 1 094 | 2 424 | 2 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 71 | 404 | 701 | 612 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 50 | 95 | 393 | 1 812 | 2 556 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 33 | 83 | 196 | 1 067 | 1 185 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 17 | 12 | 197 | 745 | 1 371 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 | 121 | 499 | 1 094 | 2 424 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 71 | 404 | 701 | 612 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 50 | 95 | 393 | 1 831 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 33 | 83 | 196 | 1 067 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 17 | 12 | 197 | 764 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 161 | 54 | 438 | 301 | |
| Выручка за предыдущий год | 368 | 762 | 410 | 2 225 | 3 527 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 207 | 601 | 356 | 1 787 | 3 226 | |
| Выручка за отчетный год | 368 | 762 | 410 | 2 225 | 3 527 | 4 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 161 | 54 | 438 | 301 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 | 161 | 54 | 438 | 301 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 207 | 601 | 356 | 1 787 | 3 226 | 4 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 | 161 | 54 | 438 | 301 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 | 177 | 49 | 434 | 341 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 3 | 12 | 60 | 64 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 5 | 8 | 16 | 20 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 155 | 177 | 49 | 434 | 341 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 3 | 12 | 60 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 5 | 8 | 16 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 131 | 37 | 367 | 198 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 46 | 12 | 67 | 143 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 46 | 12 | 67 | 143 | 138 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 131 | 37 | 367 | 198 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 131 | 37 | 367 | 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 144 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | -482 тыс. ₽ |
| Активы | 133 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 103 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,43 | 2,42 | 5,25 | 2,78 | 1,34 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 2,24 | 4,98 | 2,58 | 1,24 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,60 | 1,24 | 0,97 | 1,06 | 0,96 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,59 | 0,81 | 0,64 | 0,25 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,70 | 0,24 | 0,56 | 2,96 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 108,3 % | 108,3 % | 7,4 % | 33,5 % | 8,2 % | -19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 139,8 % | 184,5 % | 9,2 % | 52,4 % | 32,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 5 дн. | 27 дн. | 16 дн. | 21 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.