Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ГЕРМЕС", Павлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 989 | 60 242 | 102 574 | 116 052 | 133 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 998 | 24 199 | 23 400 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 998 | 24 199 | 23 400 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 989 | 60 242 | 77 576 | 91 853 | 110 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 38 | 55 | 35 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 885 | 59 518 | 75 623 | 81 812 | 110 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 686 | 1 898 | 10 006 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 931 | 47 989 | 60 242 | 102 574 | 116 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 998 | 24 199 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 998 | 24 199 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 931 | 47 989 | 60 242 | 77 576 | 91 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 55 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 642 | 47 885 | 59 518 | 75 623 | 81 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 66 | 686 | 1 898 | 10 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 989 | 60 242 | 102 574 | 116 052 | 133 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 251 | 59 542 | 79 734 | 113 596 | 133 631 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 738 | 700 | 22 840 | 2 456 | 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 738 | 700 | 22 840 | 2 456 | 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 931 | 47 989 | 60 242 | 102 574 | 116 052 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 141 | 47 251 | 59 542 | 79 734 | 113 596 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 790 | 738 | 700 | 22 840 | 2 456 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 790 | 738 | 700 | 22 840 | 2 456 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 211 | 16 018 | 13 030 | 21 461 | 35 920 |
| Выручка за предыдущий год | 17 575 | 16 449 | 13 413 | 24 988 | 41 342 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 364 | 431 | 383 | 3 527 | 5 422 |
| Выручка за отчетный год | 16 449 | 13 413 | 24 988 | 41 342 | 25 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 018 | 13 030 | 21 461 | 35 920 | 20 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 018 | 13 030 | 21 461 | 35 920 | 20 605 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 431 | 383 | 3 527 | 5 422 | 4 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 211 | 16 018 | 13 030 | 21 461 | 35 920 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 017 | 13 030 | 21 457 | 35 864 | 21 096 |
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 660 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 4 | 162 | 169 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 234 | 16 017 | 13 030 | 21 457 | 35 864 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 106 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 4 | 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 241 | 15 110 | 12 292 | 20 186 | 33 862 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 993 | 907 | 738 | 1 271 | 2 002 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 907 | 738 | 1 271 | 2 002 | 1 061 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 110 | 12 292 | 20 186 | 33 862 | 20 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 110 | 12 292 | 20 186 | 33 862 | 20 035 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Активы | 48,0 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 116,1 млн ₽ | 133,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,3 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | 133,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 65,03 | 86,06 | 3,40 | 37,40 | 445,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 64,97 | 86,01 | 3,39 | 37,39 | 445,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,98 | 0,08 | 4,07 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,78 | 0,98 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,29 | 0,02 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,5 % | 20,4 % | 19,7 % | 29,2 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,0 % | 20,6 % | 25,3 % | 29,8 % | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 36 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 445,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.