Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛЕКС-НОРД", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛЕКС-НОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 747 | 19 033 | 24 404 | 15 235 | 14 463 | 17 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 652 | 85 | 27 | 16 | 5 | 77 |
| Основные средства на конец отчетного года | 598 | 7 | 76 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 | 78 | 27 | 16 | 5 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 095 | 18 948 | 24 377 | 15 219 | 14 458 | 17 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 107 | 6 584 | 6 868 | 7 632 | 8 743 | 9 876 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 781 | 5 101 | 15 701 | 3 677 | 5 493 | 3 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 207 | 7 263 | 1 808 | 3 910 | 222 | 3 280 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 306 | 10 747 | 19 033 | 24 404 | 15 235 | 14 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 652 | 85 | 27 | 16 | 5 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 598 | 7 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 54 | 78 | 27 | 16 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 290 | 10 095 | 18 948 | 24 377 | 15 219 | 14 458 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 2 107 | 6 584 | 6 868 | 7 632 | 8 743 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 518 | 2 781 | 5 101 | 15 701 | 3 677 | 5 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 734 | 5 207 | 7 263 | 1 808 | 3 910 | 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 747 | 19 033 | 24 404 | 15 235 | 14 463 | 17 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 231 | 853 | 3 032 | 1 880 | 3 101 | 4 758 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 922 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 922 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 516 | 18 180 | 21 372 | 13 355 | 11 362 | 7 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 3 476 | 4 726 | 3 300 | 3 300 | 3 329 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 490 | 14 704 | 16 646 | 10 055 | 8 062 | 4 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 306 | 10 747 | 19 033 | 24 404 | 15 235 | 14 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 738 | 2 231 | 853 | 3 032 | 1 880 | 3 101 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 568 | 8 516 | 18 180 | 21 372 | 13 355 | 11 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 255 | 26 | 3 476 | 4 726 | 3 300 | 3 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 313 | 8 490 | 14 704 | 16 646 | 10 055 | 8 062 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 920 | 2 819 | 2 377 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 581 | 84 913 | 60 021 | 71 102 | 44 355 | 36 696 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 661 | 82 094 | 61 205 | 68 725 | 45 193 | 37 262 |
| Выручка за отчетный год | 84 913 | 60 021 | 71 102 | 44 355 | 36 696 | 33 616 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 819 | 2 377 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 819 | 2 377 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 094 | 61 205 | 68 725 | 45 193 | 37 262 | 34 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 920 | 2 819 | 2 377 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 757 | 2 417 | 1 626 | 2 082 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 494 | 429 | 305 | 2 266 | 3 565 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 689 | 389 | 474 | 74 | 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 916 | 2 757 | 2 417 | 1 626 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 494 | 429 | 305 | 2 266 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 70 | 689 | 389 | 474 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 728 | 2 193 | 2 180 | 1 221 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 564 | 237 | 145 | 405 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 564 | 237 | 145 | 405 | 424 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 193 | 2 180 | 1 221 | 1 658 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 193 | 2 180 | 1 221 | 1 658 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 853 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,04 | 1,14 | 1,14 | 1,27 | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,68 | 0,82 | 0,57 | 0,50 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,40 | 0,08 | 0,29 | 0,02 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 3,82 | 21,31 | 7,05 | 7,10 | 3,66 | 2,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | -7,2 % | 8,9 % | -7,6 % | 8,4 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,3 % | -161,7 % | 71,9 % | -61,3 % | 39,4 % | 34,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 39 дн. | 36 дн. | 62 дн. | 86 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.