Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАВТО", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 | 27 | 37 | 4 354 | 6 408 | 24 324 | 44 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 3 022 | 2 745 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 3 022 | 2 745 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 | 27 | 37 | 4 295 | 6 408 | 21 302 | 41 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 2 163 | 10 183 | 16 533 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 24 | 37 | 4 018 | 4 114 | 10 389 | 24 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 269 | 131 | 730 | 496 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 | 27 | 37 | 4 354 | 6 408 | 24 589 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 3 022 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 3 022 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 27 | 37 | 4 295 | 6 408 | 21 567 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 2 163 | 10 183 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 24 | 37 | 4 018 | 4 114 | 10 654 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | 269 | 131 | 730 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 | 27 | 37 | 4 354 | 6 408 | 24 324 | 44 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 26 | 347 | 2 029 | 2 006 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 215 | 3 732 | 7 361 | 5 616 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 215 | 3 732 | 3 965 | 3 276 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 396 | 2 340 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 1 | 70 | 599 | 2 329 | 14 934 | 37 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 | 30 | 30 | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 | 70 | 369 | 2 299 | 14 904 | 37 031 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 27 | 37 | 4 354 | 6 408 | 24 589 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 26 | 347 | 2 294 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 215 | 3 732 | 7 361 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 215 | 3 732 | 3 965 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 396 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 1 | 70 | 599 | 2 329 | 14 934 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 30 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 | 70 | 369 | 2 299 | 14 904 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 1 595 | 2 363 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 15 637 | 95 | 7 186 | 14 356 | 31 735 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 601 | 147 | 7 549 | 12 761 | 29 372 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 637 | 95 | 7 186 | 14 356 | 31 735 | 60 124 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 595 | 2 049 | 378 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 595 | 2 049 | 378 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 601 | 147 | 7 549 | 12 761 | 29 686 | 59 746 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 1 595 | 2 363 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 1 122 | 2 102 | 315 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 24 | 95 | 1 265 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 5 | 5 | 26 | 497 | 42 | 1 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 1 122 | 2 368 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 24 | 93 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 5 | 5 | 26 | 497 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 806 | 1 948 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 56 | 316 | 420 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 56 | 316 | 420 | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 806 | 1 682 | 295 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 806 | 1 682 | 295 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ | -428 тыс. ₽ | 806 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 295 тыс. ₽ |
| Активы | 27 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 44,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | -460 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,00 | 0,53 | 7,17 | 2,75 | 1,43 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,00 | 0,53 | 7,16 | 1,82 | 0,74 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,00 | 0,00 | 0,45 | 0,06 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | -0,89 | -0,11 | 0,05 | 0,08 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | — | — | 17,47 | 10,99 | 21,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,5 % | -154,1 % | -9,8 % | 12,6 % | 6,9 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,2 % | — | — | 232,3 % | 82,9 % | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 62 дн. | 125 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.